מאסטרביף (MB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.55 | 0.83 | 1.03 | 0.80 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.38 | 0.73 | 0.94 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.09 | 0.55 | 0.66 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.24 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | 0.28 | 0.30 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.20 | 0.70 | 1.08 | 1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.29M | -46.29M | -103.39M | -74.83M | -178.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.42 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.45 | 4.45 | 6.60 | 2.15 | 7.90 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 0.68 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.65 | 0.50 | 0.30 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.41 | 6.41 | 10.80 | 5.06 | 13.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.33 | 1.27 | 1.11 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.36 | -3.33 | -0.57 | 8.92 | 5.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.16 | 0.58 | 0.60 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.88 | 12.87 | 4.18 | 4.28 | 5.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | 2.06 | 0.57 | 0.06 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.28% | 30.98% | 34.03% | 67.60% | 64.73% |
| שיעור EBIT | -5.00% | -7.81% | 9.09% | 4.06% | 9.94% |
| שיעור EBITDA | 9.51% | 6.70% | 24.68% | 20.93% | 24.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.00% | -7.03% | -1.15% | 17.17% | 9.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.94% | -9.92% | 7.07% | 2.13% | 8.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.45% | -11.44% | 6.53% | 0.60% | 7.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.45% | -11.44% | 6.53% | 0.60% | 7.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.26% | 115.32% | 92.38% | 28.15% | 88.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 198.85% | 141.10% | -613.81% | 12.42% | 87.04% |
| תשואה על הנכסים | -17.34% | -17.28% | 10.67% | 0.66% | 7.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -91.23% | -110.76% | 115.26% | 3.33% | 100.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.65% | -19.15% | -6.07% | 49.75% | 28.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.77% | -12.31% | -2.44% | 8.38% | 12.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.34% | -17.28% | 10.67% | 0.66% | 7.33% |
| תשואת רווחים | -10.31% | -5.52% | 16.90% | 1.54% | 17.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.63 | 21.57 | 24.34 | 8.03 | 108.14 |
| מחזור זכאים | 34.69 | 25.21 | 19.96 | 9.99 | 9.06 |
| מחזור מלאי | 18.59 | 13.51 | 16.34 | 6.28 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.27 | 6.25 | 4.50 | 3.33 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.51 | 1.63 | 1.10 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.84 | 23.84 | -34.98 | -18.84 | -7.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.99 | 29.46 | 19.05 | 67.08 | 33.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.88 | 16.92 | 15.00 | 45.44 | 3.38 |
| ימי מלאי | 19.64 | 27.02 | 22.34 | 58.17 | 70.78 |
| ימי אשראי מספקים | 10.52 | 14.48 | 18.29 | 36.53 | 40.29 |
| מחזור תפעולי | 36.51 | 43.94 | 37.34 | 103.61 | 74.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.74 | 1.27 | 1.77 | 2.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.82 | 1.01 | 0.83 | 2.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.08 | 0.25 | 0.94 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | 0.80 | 0.47 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -9.18 | 5.02 | 1.88 | 4.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -9.18 | 5.02 | 1.88 | 4.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | 0.32 | 0.43 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.47% | 24.74% | 20.19% | 55.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.67 | -18.25 | 5.94 | 64.89 | 5.83 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 2.07 | 0.39 | 0.39 | 0.43 |
| מכפיל הון | 11.77 | 20.07 | 6.82 | 2.16 | 5.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -67.99 | 4.04 | 4.95 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -75.39 | 3.24 | 2.32 | 1.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.03 | 0.01 | -0.71 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.77 | 20.07 | 6.82 | 2.16 | 5.86 |
| מכפיל שווי חברה | 14.20 | 33.02 | 2.14 | 1.92 | 2.29 |
| שווי חברה | 574.88M | 1.02B | 265.66M | 200.52M | 260.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.13 | 33.02 | 2.14 | 1.92 | 2.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 2.21 | 0.53 | 0.40 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -72.52 | 5.51 | 5.10 | 2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -80.42 | 4.42 | 2.39 | 1.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.76 | 2.76 | 0.60 | 1.90 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | 2.76 | 2.76 | 0.60 | 1.90 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.15 | 0.08 | 0.72 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 26.83 | 26.76 | 10.61 | 10.52 | 9.62 |
| רווח נקי למניה | -3.07 | -3.06 | 0.69 | 0.06 | 0.70 |
| נטל מס | 1.15 | 1.15 | 0.92 | 0.28 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.99 | 1.27 | 0.78 | 0.53 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.32 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.28 | 1.69 | -2.81 | 3.73 |
הנתונים מוצגים ב-HKD