מאסטרביף (MB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.63M | 60.17M | 83.82M | 141.02M | 86.71M |
| רווח נקי | -45.55M | 35.61M | -29.79M | 37.79M | -115.45M |
| פחת והפחתות | 66.60M | 78.60M | 84.26M | 68.57M | 71.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.70M | 0 | 0 | 0 | 110.06M |
| שינוי בהון החוזר | -51.91M | -5.54M | -4.75M | 30.77M | 1.11B |
| יתרת לקוחות | 1.31M | 50.65M | -5.23M | 396.95K | -13.57M |
| מלאי | -3.11M | 4.77M | 5.15M | 2.14M | -610.21M |
| יתרת ספקים | -4.09M | 972.85K | -1.58M | 4.73M | 15.34M |
| הון חוזר אחר | -46.03M | -61.93M | -3.09M | 23.50M | 1.72B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.54M | -48.51M | 34.10M | 3.89M | -1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31M | -12.18M | -44.45M | -32.29M | -82.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38M | -11.99M | -44.51M | -32.51M | -53.46M |
| רכישות, נטו | 0 | -189.91K | 0 | 0 | -13.27M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.93K | 0 | 61.24K | 216.87K | -15.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.32M | -76.83M | -81.57M | 22.96M | 1.13B |
| פירעון חוב | -9.38M | -66.64M | -70.12M | 30.57M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 67.33M | 0 | 0 | 0 | 1.05B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.81B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.63M | -10.19M | -11.45M | -7.60M | 1.13B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 147.72M | 117.34M | 146.21M | 196.30M | 1.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.29K | -28.03K | -58.09M | -12.83K | 2.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 30.38M | -28.88M | -50.08M | 131.68M | 1.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.34M | 146.21M | 196.30M | 64.62M | 670.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 147.72M | 117.34M | 146.21M | 196.30M | 1.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.00M | 48.17M | 39.31M | 108.51M | 33.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.63M | 60.17M | 83.82M | 141.02M | 86.71M |
| הוצאות הוניות | -1.38M | -11.99M | -44.51M | -32.51M | -53.46M |
הנתונים מוצגים ב-HKD