ניתוח באמצעות AI של מייז תרפיוטיקס (MAZE)
מייז תרפיוטיקס (NASDAQ:MAZE)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $28.00(▼5.34% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.09.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מביצועים פיננסיים חלשים, הנובעים מהפסדים משמעותיים ושריפת מזומנים מתמשכת, שקוזזו חלקית על ידי מאזן חזק יותר באופן יחסי עם מינוף נמוך. התמונה הטכנית מעורבת, עם מחיר שמעל לממוצעים לטווח הקצר אך מתחת לממוצע ל-200 יום ועם MACD שלילי, והערכת השווי נותרת תחת לחץ בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכה מתשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
יעילות
נצפו הפחתות משמעותיות בחלבון בשתן בכלל אוכלוסיית מחלת הכליות בתיווך APOL1 ובתת-הקבוצה של FSGS, דבר המצביע על אות טיפולי ברור שעשוי לתמוך בערך קליני ובאימוץ בשוק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מייז תרפיוטיקס (MAZE)
- שווי שוק
- $1.53B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 823.68K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.98
- צמיחת הכנסות
- 700.00%
- צמיחת רווח למניה
- -50.45%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 141
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מייז תרפיוטיקס היא חברה ביו פרמצבטית בשלב קליני המפתחת תרופות מדויקות של מולקולות קטנות לטיפול במחלות כליה ומחלות מטבוליות בארצות הברית החברה מפתחת בין היתר את MZE829 מעכב פומי של מולקולה קטנה של אפוליפופרוטאין L1 או APOL1 הנמצא בניסוי קליני שלב II לטיפול בחולים עם מחלת כליה הקשורה ל APOL1 וכן את MZE782 מעכב פומי של מולקולה קטנה הנמצא בשלב מוכנות לניסוי קליני שלב II לטיפול בפנילקטונוריה ובמחלת כליה כרונית החברה מפתחת גם את MZE001 תוכנית קלינית ניסיונית של מעכב פומי של מולקולה קטנה של גליקוגן סינתאז ייחודי לשריר לטיפול במחלת פומפה לחברה הסכם רישוי עם טרייס נוירוסיינס עבור יעדי תוכנית מחקר לגילוי המכוונים ל UNC13A עם שיונוגי לצורך מחקר פיתוח ייצור ומסחור של MZE001 ועם נוירוקריין ביוסיינס לצורך גילוי תוכנית מחקר המכוונת ל ATXN2 החברה נודעה בעבר בשם מודולוס תרפיוטיקס ושינתה את שמה למייז תרפיוטיקס בספטמבר 2018 החברה התאגדה בשנת 2017 וממוקמת בסאות סן פרנסיסקו קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, מייז תרפיוטיקס מצטיירת כחברת ביוטכנולוגיה הנתמכת במאזן, אך מצויה כיום בהפסד. לחברה כרית הון עצמי מוצקה ומינוף נמוך, אך דוח רווח והפסד ותזרים המזומנים מציגים הפסדים תפעוליים משמעותיים ושריפת מזומנים מתמשכת ב-12 החודשים האחרונים, לצד תנודתיות בולטת לעומת שנת 2024 הרווחית. התמונה הפיננסית מצביעה על כך שתזת ההשקעה תלויה בשיפור עקביות ההכנסות ובצמצום מהותי של ההפסדים התפעוליים, כדי להפחית את התלות במימון עתידי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NTLA
RXRX
DNA
GENB
DMRAMAZEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026