מדיאלפא (MAX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.18 | 1.43 | 0.94 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.18 | 1.43 | 0.94 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.32 | 0.33 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.07 | 0.08 | -0.13 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.44 | 0.35 | 0.25 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.98 | 2.88 | 5.18 | 1.71 | 3.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -193.42M | -238.65M | -118.77M | -173.78M | -175.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.40 | 0.62 | 1.13 | 1.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.22 | 37.31 | 68.31 | -16.93 | -11.65 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.97 | 0.99 | 1.06 | 1.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.86 | 0.97 | 0.98 | 1.07 | 1.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.66 | 92.27 | 110.36 | -14.95 | -10.63 |
| יחס כיסוי חוב | 6.76 | 1.21 | 2.55 | -1.03 | -7.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.21 | 6.96 | 2.98 | -2.61 | -3.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.42 | 2.96 | 3.30 | 4.18 | 4.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 73.47 | -1.12 | 1.97 | -5.54 | -5.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.71% | 14.78% | 16.60% | 17.19% | 15.26% |
| שיעור EBIT | -0.02% | -8.96% | 6.22% | -9.18% | -7.71% |
| שיעור EBITDA | 0.17% | -8.67% | 7.00% | -7.30% | -6.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.47% | 7.02% | 4.94% | -10.29% | -7.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.88% | -9.97% | 2.72% | -14.69% | 6.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.94% | 2.30% | 1.92% | -10.41% | -12.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.78% | 2.40% | 2.56% | -14.57% | -15.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -898.34% | -23.07% | 70.76% | 70.89% | -189.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7.70% | -141.99% | 55.01% | 142.82% | -86.07% |
| תשואה על הנכסים | 27.02% | 6.68% | 6.34% | -26.26% | -33.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 8,214.45% | 615.94% | 699.29% | 392.66% | 360.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 61.96% | 33.12% | 32.99% | -53.80% | -37.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -596.34% | -7.28% | 29.06% | -46.02% | 81.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.42% | 7.71% | 8.54% | -50.42% | -64.50% |
| תשואת רווחים | 15.43% | 3.52% | 2.75% | -7.98% | -13.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.65 | 9.05 | 6.05 | 7.22 | 7.65 |
| מחזור זכאים | 9.21 | 10.39 | 6.83 | 5.71 | 7.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.27 |
| מחזור נכסים | 3.40 | 2.90 | 3.29 | 2.52 | 2.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.12 | 26.62 | 33.38 | -479.20 | 16.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.57 | 5.18 | 6.90 | -13.34 | -2.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.20 | 40.32 | 60.33 | 50.57 | 47.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 39.63 | 35.15 | 53.43 | 63.91 | 50.66 |
| מחזור תפעולי | 42.20 | 40.32 | 60.33 | 50.57 | 47.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 1.17 | 0.86 | 0.45 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.03 | 1.16 | 0.85 | 0.44 | 0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.38 | 192.94 | 31.08 | 6.92 | 12.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 61.91 | 192.94 | 180.60 | 277.14 | 288.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.42 | 0.28 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.24% | 8.96% | 7.53% | 3.98% | 6.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.57 | 28.15 | 36.42 | -12.53 | -7.24 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.65 | 0.70 | 1.30 | 0.91 |
| מכפיל הון | 22.18 | 175.09 | 254.68 | -49.19 | -26.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.82 | 11.16 | 13.28 | 25.12 | 14.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.01 | 11.10 | 13.20 | 25.03 | 14.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.58 | -0.27 | 0.36 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 22.18 | 175.09 | 254.68 | -49.19 | -26.10 |
| מכפיל שווי חברה | 366.08 | -8.66 | 11.98 | -23.40 | -20.14 |
| שווי חברה | 762.19M | 836.69M | 724.80M | 663.41M | 589.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 366.08 | -8.66 | 11.98 | -23.40 | -20.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.75 | 0.84 | 1.71 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.54 | 12.82 | 15.89 | 32.91 | 20.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.32 | 12.75 | 15.80 | 32.79 | 20.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.01 | -1.43 | -2.12 | -3.70 | -3.98 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.07 | 0.04 | -0.23 | -0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 10.93 | 1.24 | 0.06 | 0.01 | 3.38 |
| הכנסות למניה | 22.35 | 19.80 | 16.12 | 8.55 | 10.94 |
| רווח נקי למניה | 1.77 | 0.46 | 0.31 | -0.89 | -1.37 |
| נטל מס | -8.98 | -0.23 | 0.71 | 0.71 | -1.89 |
| נטל ריבית | 57.26 | 1.11 | 0.44 | 1.60 | -0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 2.45 | 2.07 | -0.36 | -0.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD