מדיאלפא (MAX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.60M | 45.87M | 20.23M | 28.27M | 28.62M |
| רווח נקי | 26.76M | 22.12M | -56.56M | -72.45M | -8.48M |
| פחת והפחתות | 3.25M | 6.68M | 7.27M | 6.15M | 3.35M |
| מס הכנסה נדחה | -138.89M | 0 | 0 | 102.66M | 919.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 30.33M | 34.08M | 53.32M | 58.47M | 45.71M |
| שינוי בהון החוזר | 5.22M | -26.07M | 13.29M | 13.97M | -15.72M |
| יתרת לקוחות | 20.09M | -89.66M | 6.22M | 17.34M | 20.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -14.47M | 49.28M | 2.29M | -7.80M | -36.48M |
| הון חוזר אחר | -393.00K | 14.30M | 4.78M | 4.43M | 699.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 138.92M | 9.06M | 2.91M | -80.52M | 2.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -340.00K | -654.00K | -73.00K | -49.78M | -650.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -340.00K | -254.00K | -73.00K | -98.00K | -650.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -49.68M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -400.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.65M | -19.22M | -17.43M | -14.52M | -961.00K |
| פירעון חוב | -9.50M | -12.55M | -9.50M | -4.50M | 3.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.27M | -6.31M | 0 | -5.01M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.22M | -2.85M | -2.13M | -338.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -4.88M | 854.00K | -5.08M | -2.88M | -4.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.88M | 43.27M | 17.27M | 14.54M | 50.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.61M | 26.00M | 2.73M | -36.02M | 27.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.27M | 17.27M | 14.54M | 50.56M | 23.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.88M | 43.27M | 17.27M | 14.54M | 50.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.26M | 45.62M | 20.16M | 28.18M | 27.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.60M | 45.87M | 20.23M | 28.27M | 28.62M |
| הוצאות הוניות | -340.00K | -254.00K | -73.00K | -98.00K | -650.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD