Marui Group (MAURF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.41 | 2.67 | 2.89 | 2.62 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.41 | 2.67 | 2.88 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.14 | -0.02 | 0.15 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | -0.27 | -0.04 | 0.35 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -67.32B | -62.36B | -69.13B | -40.90B | -39.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.42 | 2.93 | 2.59 | 2.35 | 2.37 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.12 | 4.67 | 4.28 | 3.96 | 3.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.82 | 8.55 | 12.91 | 21.99 | 26.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.70 | 1.31 | 1.27 | 1.28 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,542.20 | 4,015.66 | 3,447.54 | 3,159.03 | 2,977.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.17 | 10.04 | 10.27 | 10.20 | 11.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.76% | 82.28% | 87.56% | 87.41% | 88.01% |
| שיעור EBIT | 18.31% | 18.14% | 16.83% | 16.73% | 15.58% |
| שיעור EBITDA | 23.97% | 23.85% | 22.48% | 22.08% | 20.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.33% | 18.14% | 17.50% | 17.44% | 17.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.00% | 15.03% | 15.47% | 15.94% | 14.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.50% | 10.29% | 10.45% | 10.49% | 9.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.58% | 10.38% | 10.52% | 10.48% | 9.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.97% | 68.45% | 67.56% | 65.79% | 66.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.83% | 82.86% | 88.41% | 91.40% | 83.78% |
| תשואה על הנכסים | 2.45% | 2.50% | 2.52% | 2.46% | 2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.21% | 11.66% | 10.80% | 9.74% | 8.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.57% | 6.31% | 5.73% | 5.41% | 5.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.45% | 3.55% | 3.37% | 3.11% | 3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.47% | 2.52% | 2.56% | 2.48% | 2.25% |
| תשואת רווחים | 6.08% | 5.19% | 5.31% | 5.31% | 5.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.38 |
| מחזור זכאים | 5.07 | 6.49 | 4.32 | 3.62 | 3.65 |
| מחזור מלאי | 53.64 | 74.44 | 65.91 | 56.08 | 40.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.67 | 1.64 | 1.50 | 1.36 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 906.74 | 866.77 | 805.75 | 801.94 | 864.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 971.93 | 918.15 | 884.71 | 896.18 | 955.36 |
| ימי מלאי | 6.80 | 4.90 | 5.54 | 6.51 | 8.95 |
| ימי אשראי מספקים | 72.00 | 56.28 | 84.49 | 100.74 | 100.09 |
| מחזור תפעולי | 978.74 | 923.05 | 890.25 | 902.68 | 964.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -294.44 | -269.13 | -24.15 | 201.36 | 85.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -378.48 | -366.46 | -94.74 | 123.00 | 35.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 84.03 | 97.33 | 70.59 | 78.36 | 49.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.36 | 3.92 | 0.61 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.36 | -1.24 | -0.14 | 1.27 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.50 | -2.77 | -0.34 | 2.57 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.01 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.17 | -0.02 | 0.16 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.30% | -12.01% | -3.51% | 4.99% | 1.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.55 | 19.27 | 18.85 | 18.84 | 18.50 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 1.82 |
| מכפיל הון | 2.07 | 2.25 | 2.04 | 1.84 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.00 | -8.33 | -28.49 | 20.02 | 56.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.26 | -11.34 | -111.80 | 12.23 | 23.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.50 | 1.83 | 1.96 | 0.97 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 2.25 | 2.04 | 1.84 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 18.19 | 18.35 | 19.03 | 19.15 | 20.42 |
| שווי חברה | 1.23T | 1.21T | 1.09T | 994.56B | 927.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.18 | 18.35 | 19.03 | 19.15 | 20.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.36 | 4.38 | 4.28 | 4.23 | 4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.13 | -18.38 | -61.89 | 42.84 | 132.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.30 | -25.03 | -242.82 | 26.17 | 55.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,255.15 | 1,293.45 | 1,254.37 | 1,287.39 | 1,206.58 |
| הון עצמי למניה | 1,319.25 | 1,357.89 | 1,326.05 | 1,341.83 | 1,253.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,574.81 | 1,539.60 | 1,370.51 | 1,246.33 | 1,109.58 |
| רווח נקי למניה | 165.32 | 158.35 | 143.24 | 130.70 | 109.37 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.83 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.48 | 0.11 | 0.49 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.78 | -1.70 | -0.17 | 1.54 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY