Marui Group (MAURF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.40B | -4.48B | 38.00B | 16.72B | 11.52B |
| רווח נקי | 28.48B | 26.59B | 24.67B | 32.48B | 26.33B |
| פחת והפחתות | 15.82B | 14.39B | 12.57B | 11.50B | 11.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -85.86B | -42.33B | -1.55B | -10.30B | -27.93B |
| יתרת לקוחות | -82.66B | -41.59B | -9.69B | -10.24B | 156.00M |
| מלאי | -738.00M | 142.00M | -1.91B | -448.00M | 1.85B |
| יתרת ספקים | 241.00M | -848.00M | 1.01B | -817.00M | -127.00M |
| הון חוזר אחר | -2.70B | -34.00M | 10.06B | 1.21B | -29.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.83B | -3.13B | 2.31B | -16.97B | 1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.39B | -13.67B | -18.27B | -22.38B | -13.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.50B | -13.10B | -14.79B | -9.70B | -8.53B |
| רכישות, נטו | 13.71B | 6.77B | 3.47B | 9.70B | 8.53B |
| רכישת השקעות | -2.29B | -6.81B | -3.58B | -8.27B | -3.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.79B | 6.54B | 1.47B | 1.72B | 264.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.68B | -7.06B | -4.83B | -15.84B | -10.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.31B | 2.84B | -7.88B | 18.26B | 770.00M |
| פירעון חוב | 80.90B | 41.99B | 11.07B | 55.64B | 42.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.70B | -19.22B | -3.37B | -26.00B | -30.56B |
| דיבידנדים ששולמו | -21.41B | -19.54B | -15.21B | -11.01B | -11.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -481.00M | -389.00M | -376.00M | -376.00M | -206.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.55B | 49.25B | 64.56B | 52.42B | 39.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -1.00M | 281.00M | 119.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.30B | -15.31B | 12.14B | 12.71B | -1.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.25B | 64.56B | 52.42B | 39.71B | 41.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.55B | 49.25B | 64.56B | 52.42B | 39.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.90B | -17.59B | 23.21B | 7.02B | 2.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.40B | -4.48B | 38.00B | 16.72B | 11.52B |
| הוצאות הוניות | -17.50B | -13.10B | -14.79B | -9.70B | -8.53B |
הנתונים מוצגים ב-JPY