מת'יוז אינטרנשיונל (MATW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.48 | 1.45 | 1.64 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.07 | 0.18 | 0.20 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.58 | -3.26 | 2.69 | 2.87 | 4.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -535.07M | -693.33M | -765.14M | -713.84M | -767.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.59 | 1.92 | 1.64 | 1.79 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.61 | 0.66 | 0.62 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.60 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 3.52 | 4.20 | 3.59 | 3.87 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 1.57 | 1.09 | 2.57 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.76 | 0.32 | 1.35 | 2.53 | 2.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.93 | 1.10 | 0.68 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.54 | 26.70 | 29.07 | 29.83 | 28.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.41 | 4.85 | 10.35 | 4.38 | 32.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.61% | 33.89% | 29.62% | 29.12% | 27.11% |
| שיעור EBIT | 5.25% | 5.28% | -0.98% | 4.85% | -4.52% |
| שיעור EBITDA | 9.85% | 10.07% | 4.30% | 9.99% | 1.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.39% | 1.36% | 3.79% | 6.00% | 4.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.68% | 1.08% | -3.88% | 2.18% | -5.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.65% | -1.63% | -3.32% | 2.09% | -5.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.65% | -1.63% | -3.32% | 2.08% | -5.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -389.29% | -150.97% | 85.65% | 96.04% | 95.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -20.10% | 79.79% | -102.28% | 36.26% | -133.24% |
| תשואה על הנכסים | -1.95% | -1.44% | -3.25% | 2.08% | -5.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.81% | -5.09% | -13.65% | 7.47% | -20.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.05% | 1.51% | 4.86% | 7.56% | 5.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.66% | -2.24% | 4.08% | 7.10% | 5.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.00% | -2.22% | -5.90% | 3.82% | -9.93% |
| תשואת רווחים | -4.86% | -3.25% | -8.40% | 3.31% | -14.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.48 | 11.27 | 6.01 | 6.67 | 7.97 |
| מחזור זכאים | 7.66 | 10.06 | 11.66 | 11.66 | 10.59 |
| מחזור מלאי | 3.45 | 4.88 | 5.31 | 5.12 | 5.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.71 | 5.42 | 5.28 | 5.50 | 6.88 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.88 | 0.98 | 1.00 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.61 | 8.15 | 7.96 | 7.99 | 7.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.88 | 70.87 | 98.17 | 94.76 | 75.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.83 | 32.40 | 60.76 | 54.76 | 45.77 |
| ימי מלאי | 105.69 | 74.77 | 68.70 | 71.30 | 64.05 |
| ימי אשראי מספקים | 47.64 | 36.30 | 31.29 | 31.30 | 34.48 |
| מחזור תפעולי | 140.52 | 107.17 | 129.47 | 126.06 | 109.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.88 | -0.76 | 2.59 | 2.61 | 4.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.61 | -1.92 | 1.11 | 0.95 | 2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.72 | 1.16 | 1.48 | 1.66 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.38 | 2.52 | 0.43 | 0.36 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.05 | -0.34 | 1.03 | 1.01 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.60 | -0.66 | 1.75 | 1.57 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.66% | -7.89% | 4.80% | 2.44% | 9.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.68 | -30.73 | -11.90 | 30.17 | -7.04 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.50 | 0.40 | 0.63 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.56 | 1.62 | 2.26 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.32 | -12.67 | 20.84 | 40.99 | 10.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.21 | -31.94 | 8.95 | 14.91 | 5.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.52 | 0.05 | -0.22 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.56 | 1.62 | 2.26 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 10.91 | 9.84 | 19.55 | 10.69 | 61.58 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.48B | 1.51B | 2.01B | 1.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.91 | 9.84 | 19.55 | 10.69 | 61.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 0.99 | 0.84 | 1.07 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.53 | -24.99 | 44.28 | 69.41 | 22.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.11 | -63.01 | 19.02 | 25.25 | 11.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.35 | -3.63 | -12.61 | -10.94 | -12.45 |
| הון עצמי למניה | 15.46 | 15.53 | 14.29 | 17.25 | 15.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 4.89 | 2.51 | 0.14 | 0.04 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 35.25 | 48.35 | 58.68 | 61.73 | 56.19 |
| רווח נקי למניה | -0.93 | -0.79 | -1.95 | 1.29 | -3.18 |
| נטל מס | -3.89 | -1.51 | 0.86 | 0.96 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.13 | 0.20 | 3.95 | 0.45 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.31 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.16 | 0.96 | -1.33 | 2.03 | -1.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD