מת'יוז אינטרנשיונל (MATW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.55M | 79.28M | 79.52M | 126.86M | 162.81M |
| רווח נקי | -24.47M | -59.66M | 39.14M | -99.83M | 2.86M |
| פחת והפחתות | 71.75M | 94.77M | 96.53M | 104.06M | 133.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -21.63M | -32.96M | 4.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 18.48M | 17.31M | 17.43M | 15.58M |
| שינוי בהון החוזר | -45.01M | 18.11M | -35.50M | 29.59M | 12.98M |
| יתרת לקוחות | -19.80M | -9.68M | 26.46M | 74.01M | -13.42M |
| מלאי | 11.69M | 27.02M | -23.99M | -23.46M | -12.84M |
| יתרת ספקים | 2.96M | -6.49M | -9.22M | 7.44M | 29.62M |
| הון חוזר אחר | -39.86M | 7.27M | -28.76M | -28.40M | 9.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.82M | 7.58M | -16.32M | 108.57M | -6.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 159.59M | -46.97M | -58.73M | -80.85M | -12.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.82M | -45.22M | -50.60M | -61.32M | -34.31M |
| רכישות, נטו | -55.83M | -5.28M | -8.64M | -44.47M | -15.62M |
| רכישת השקעות | 0 | -825.00K | -1.61M | -2.20M | 34.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 200.00K | 0 | 21.84M | 34.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 251.24M | 4.16M | 2.12M | 5.30M | -31.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -144.27M | -35.04M | -50.20M | -37.21M | -122.85M |
| פירעון חוב | -67.00M | -31.34M | -18.22M | 35.69M | -76.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.23M | -20.57M | -2.86M | -41.72M | -11.86M |
| דיבידנדים ששולמו | -32.76M | -31.41M | -28.20M | -27.69M | -27.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.29M | 48.28M | -912.00K | -3.50M | -6.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.43M | 40.82M | 42.10M | 71.41M | 68.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -153.00K | 1.44M | 83.00K | -5.72M | 43.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.38M | -1.29M | -29.31M | 3.07M | 27.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.82M | 42.10M | 71.41M | 68.34M | 41.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.43M | 40.82M | 42.10M | 71.41M | 68.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.37M | 34.06M | 28.93M | 65.54M | 128.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.55M | 79.28M | 79.52M | 126.86M | 162.81M |
| הוצאות הוניות | -35.82M | -45.22M | -50.60M | -61.32M | -34.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD