מטאלפא (MATH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.12 | 1.17 | 1.11 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.12 | 0.12 | 1.11 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -0.02 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.00 | -0.07 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 214.40 | 214.40 | 0 | -2.32 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.38M | 52.38M | 36.26M | 16.76M | 8.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.16 | 9.16 | 6.75 | 10.37 | 6.52 |
| יחס כיסוי חוב | -96.54 | -96.54 | 214.37 | -0.72 | -1,395.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,012.73 | -2,012.73 | 231.74 | 314.08 | -183.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.10 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.10 | -0.42 | -0.04 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 47.80% | 33.57% | 35.51% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 35.83% | -21.92% | -205.43% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 36.20% | -21.39% | -203.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 39.13% | 7.95% | -27.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 35.66% | -21.95% | -205.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 35.66% | -21.95% | -361.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 35.66% | -21.95% | -209.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.62% | 81.62% | 100.00% | 100.00% | 175.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4.39% | -4.39% | 91.14% | -276.20% | 752.48% |
| תשואה על הנכסים | 0.26% | 0.26% | 6.44% | -2.11% | -36.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.91% | 2.42% | 43.48% | -21.83% | -239.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -67.29% | -67.29% | 47.67% | 7.90% | -18.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -54.56% | -54.56% | 47.43% | 6.08% | -17.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.26% | 0.26% | 6.44% | -2.11% | -36.66% |
| תשואת רווחים | 3.52% | 2.60% | 24.25% | -7.07% | -73.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 11.26 | 331.42 | 34.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.43 | 0.17 | 0.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 187.18 | 403.16 | 44.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.18 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 1.68 | 1.33 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 2,657.62 | -2,153.23 | -629.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 32.41 | 1.10 | 10.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 3,469.79 | 0 | 514.27 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 844.58 | 2,154.33 | 1,154.58 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 3,502.19 | 1.10 | 524.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.06 | 1.77 | 0.00 | -0.33 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.06 | 1.77 | 0.00 | -0.33 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.34 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 37,865,307.00 | 15,146,123.00 | 1.52 | -9,054.76 | -360.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37,865,307.00 | 15,146,123.00 | 1.52 | -9,054.76 | -360.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.14 | 141.14 | 0.34 | -2.30 | -8.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.00 | -0.69 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 160.95% | 153.50% | 0.04% | -22.28% | -4.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.93 | 38.46 | 4.15 | -14.15 | -1.36 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 1.47 | 3.11 | 4.92 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.93 | 1.79 | 3.09 | 3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.62 | 0.65 | 2,655.22 | -4.49 | -24.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.65 | 910.31 | -4.49 | -24.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.41 | -0.01 | 0.17 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.93 | 1.79 | 3.09 | 3.26 |
| מכפיל שווי חברה | -1.23 | -1.29 | 3.65 | -14.56 | -1.85 |
| שווי חברה | 43.65M | 45.93M | 58.83M | 52.22M | 21.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.23 | -1.29 | 3.65 | -14.56 | -1.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 1.32 | 3.11 | 3.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.58 | 0.61 | 2,383.46 | -4.50 | -18.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.61 | 817.14 | -4.50 | -18.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.44 | 1.24 | 0.95 | 0.49 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 1.44 | 1.24 | 0.95 | 0.49 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 1.16 | 0.48 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.41 | -0.11 | -0.76 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.76 |
| נטל ריבית | -0.04 | -0.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.25 | 0.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 59.01 | 59.01 | 0.00 | 3.15 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD