מטאלפא (MATH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.73M | 71.99K | -11.60M | -1.14M | -4.86M |
| רווח נקי | 1.28M | 15.89M | -3.68M | -11.70M | -14.42M |
| פחת והפחתות | 251.56K | 161.89K | 89.46K | 99.35K | 155.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.11M | 6.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 753.69K | 1.05M | 1.47M |
| שינוי בהון החוזר | 70.75M | 4.10M | -14.10M | 2.97M | 160.18K |
| יתרת לקוחות | -15.26M | -4.54M | 121.50K | 196.52K | 117.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -196.52K | -117.17K |
| יתרת ספקים | 7.16M | -11.82M | 3.81M | 2.78M | 1.20M |
| הון חוזר אחר | 78.86M | 20.46M | -18.03M | 196.52K | -1.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.44M | -20.09M | 5.34M | 2.33M | 1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 144.50K | -23.31K | 32.68K | -20.42K | 422.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -47.31K | -1.28K | -3.16K | -288.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -70.74K | -92.46K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.33K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 144.50K | 0 | 0 | 0 | 595.35K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.00K | 33.96K | 53.47K | -80.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.79M | 2.11M | 9.73M | 2.60M | 8.98M |
| פירעון חוב | 0 | -141.82K | 4.90M | -211.17K | 1.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.00M | 2.25M | 4.84M | 3.30M | 4.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.34K | 0 | -82.13K | -353.82K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -189.80K | -141.82K | 75.12K | -139.93K | 3.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 6.92M | 4.88M | 6.75M | 5.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -90.65M | -117.40K | -35.20K | 26.78K | -243.45K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.98M | 2.04M | -1.87M | 1.46M | 4.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.92M | 4.88M | 6.75M | 5.29M | 982.54K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 6.92M | 4.88M | 6.75M | 5.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.73M | 24.68K | -11.60M | -1.14M | -5.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.73M | 71.99K | -11.60M | -1.14M | -4.86M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -47.31K | -1.28K | -3.16K | -288.33K |
הנתונים מוצגים ב-USD