908 Devices (MASS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.69M | -30.25M | -25.06M | -20.93M | -29.08M |
| רווח נקי | 19.49M | -72.21M | -36.40M | -33.56M | -22.17M |
| פחת והפחתות | 3.83M | 4.68M | 2.38M | 1.61M | 925.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -283.00K | -305.00K | -129.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.85M | 11.76M | 9.79M | 7.21M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.30M | -2.54M | -1.57M | 3.36M | -12.44M |
| יתרת לקוחות | 220.00K | -2.93M | 680.00K | 5.93M | -11.28M |
| מלאי | -3.73M | -1.66M | -3.90M | -5.48M | -4.48M |
| יתרת ספקים | -5.93M | 0 | 2.03M | 452.00K | 2.75M |
| הון חוזר אחר | -5.86M | 2.05M | -384.00K | 2.45M | 567.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.55M | 28.34M | 1.05M | 584.00K | 4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.75M | -46.32M | -26.40M | -15.81M | -737.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -955.00K | -602.00K | -2.05M | -2.05M | -737.00K |
| רכישות, נטו | -2.00M | -44.78M | 0 | -13.76M | 0 |
| רכישת השקעות | -64.01M | -55.50M | -48.87M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.80M | 54.56M | 24.52M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 69.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -697.00K | -376.00K | -15.94M | 1.18M | 94.73M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -15.00M | 0 | -39.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 864.00K | 1.15M | 936.00K | 1.55M | 852.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.56M | -1.52M | -1.87M | -374.00K | 93.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.59M | 44.20M | 121.21M | 188.59M | 224.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.00K | -65.00K | 13.00K | 18.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.39M | -77.01M | -67.38M | -35.54M | 64.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.20M | 121.21M | 188.59M | 224.13M | 159.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.59M | 44.20M | 121.21M | 188.59M | 224.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.64M | -30.85M | -27.10M | -22.98M | -29.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.69M | -30.25M | -25.06M | -20.93M | -29.08M |
| הוצאות הוניות | -955.00K | -602.00K | -2.05M | -2.05M | -737.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD