דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של 908 Devices (MASS)

MASS

908 Devices (NASDAQ:MASS)

דירוג:
66ניטרלי
מחיר יעד:
$12.50(▲13.64% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
11.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי מבנה טכני חזק, עם מחיר שמעל לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי, וכן על ידי עדכון רווחים חיובי, הכולל העלאת תחזית ההכנסות ושיפור במגמת ה-EBITDA המתואם. גורמים חיוביים אלה מקוזזים בחלקם על ידי רווחיות בסיסית חלשה, עם שיעורי רווחיות שליליים מאוד ו-ROE שלילי, וכן על ידי תמיכה מוגבלת מצד התמחור בשל רווחים שליליים והיעדר דיבידנד.

גיוון במוצרים ובטכנולוגיה

ההתרחבות לטכנולוגיות FTIR, Raman ו-NIR מרחיבה את היישומים בני-ההשגה מאבקות לנוזלים וגזים, ותומכת במכירות נוספות של מכשירים ובחדירה עמוקה יותר לשוק.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת 908 Devices (MASS)

שווי שוק
$472.44M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
366.04K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.21
צמיחת הכנסות
0.72%
צמיחת רווח למניה
56.39%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
172
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Specialties

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

908 Devices מספקת מכשירי ספקטרומטריית מסה ידניים ומכשירי אינפרה אדום עם טרנספורם פורייה לשימוש ביישומי בריאות ובטיחות חיוניים החברה מציעה את המוצרים הבאים MX908 מכשיר ספקטרומטריית מסה ידני ומופעל סוללה המיועד לניתוח מהיר של חומרים מוצקים נוזליים אדים ותרסיסים שזהותם אינה ידועה XplorIR מכשיר ידני המשתמש בספקטרוסקופיית אינפרה אדום עם טרנספורם פורייה כדי לזהות לכמת ולעקוב אחר גזים ואדים ThreatID מכשיר אינפרה אדום עם טרנספורם פורייה נייד המזהה ומאפיין במהירות כ 28000 סיכונים כימיים לא ידועים בגז אדים אבקה ונוזל ProtectIR מכשיר אינפרה אדום עם טרנספורם פורייה ידני היכול לזהות כ 23000 סיכונים כימיים מוצקים ונוזליים וכן VipIR מנתח ידני 3 ב 1 המשלב אינפרה אדום עם טרנספורם פורייה ספקטרוסקופיית ראמאן ועיבוד ספקטרלי חכם אלגוריתם קנייני כדי לספק תוצאה אחת מתוך דגימה אחת בלבד החברה פועלת בארצות הברית אירופה המזרח התיכון אפריקה אסיה פסיפיק ושאר מדינות אמריקה החברה נוסדה בשנת 2012 ומטה החברה ממוקם בבירלינגטון מסצ וסטס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

908 Devices מציגה פרופיל פיננסי מעורב: שיעורי רווח גולמי יציבים וחזרה לייצור מזומנים חיובי ב-12 החודשים האחרונים הם סימנים מעודדים, ורמת המינוף נמוכה. הסוגיה המרכזית נותרת היקף הפעילות והרווחיות — שיעורי הרווח התפעולי והרווח הנקי שליליים באופן חד, ולכן התשואה על ההון העצמי נותרת מתחת לאפס באופן מובהק. בסך הכול, החברה נראית גמישה מבחינה פיננסית מנקודת המבט של המאזן, אך תזת ההשקעה תלויה בהצגת תזרים מזומנים מתמשך ובנתיב אמין לצמצום ההפסדים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות60.84M56.20M59.63M50.23M46.85M42.21M
רווח גולמי30.29M26.80M29.93M25.32M26.02M23.23M
EBITDA-29.77M-28.88M-43.88M-40.27M-31.82M-20.76M
רווח נקי-34.48M-36.64M-72.21M-36.40M-33.56M-22.17M
מאזן
סך הנכסים197.54M190.07M159.48M202.98M242.59M260.91M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר101.53M112.97M69.60M145.68M188.42M224.07M
סך החוב4.30M16.71M6.61M5.95M19.51M20.85M
סך ההתחייבויות70.77M46.37M44.88M37.49M51.99M46.30M
הון בעלי המניות126.77M143.70M114.59M165.49M190.60M214.60M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי494.00K-24.64M-30.85M-27.10M-22.98M-29.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.37M-23.69M-30.25M-25.06M-20.93M-29.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.71M50.75M-46.32M-26.40M-15.81M-737.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.51M-697.00K-376.00K-15.94M1.18M94.73M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
MASSMASS
66ניטרלי
CTKBCTKB
57ניטרלי
SENSSENS
54ניטרלי
QTRXQTRX
48ניטרלי
TLSITLSI
46ניטרלי
NNOXNNOX
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
908 Devices66ניטרלי$472.44M-12.38-25.50%—0.72%56.39%
סייטק ביוסיינסז57ניטרלי$682.41M-8.57-23.53%—5.44%-1,130.00%
סנסאוניקס הולדינגס54ניטרלי$434.10M-3.62-165.83%—90.63%-11.42%
קואנטריקס48ניטרלי$131.00M-1.03-43.59%—21.96%-44.65%
טריסלוס לייף סיינסז46ניטרלי$217.36M-2.82273.71%—25.25%-9.85%
ננוקס אימג'ינג44ניטרלי$32.48M-0.24-94.35%—31.52%-89.07%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
11.512.5228.03%
8.21-0.26-3.07%
2.72-3.18-53.90%
0.41-3.81-90.21%
3.66-1.62-30.68%
5.341.3032.18%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 11 באוגוסט 2026