מרובני (MARUY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.39 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.97 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 1.20 | 1.16 | 0.89 | 1.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.61T | -1.52T | -1.41T | -1.41T | -1.36T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.55 | 0.70 | 0.70 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.41 | 2.54 | 2.58 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.68 | 1.33 | 1.15 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.82 | 3.23 | 3.39 | 3.81 | 6.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.26 | 0.63 | 0.56 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16,771.03 | 1,521.75 | 1,573.05 | 14,727.00 | 14,052.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.85 | 3.78 | 2.16 | 2.56 | 3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.51% | 14.31% | 14.72% | 14.70% | 11.44% |
| שיעור EBIT | 5.79% | 3.11% | 9.11% | 8.82% | 7.71% |
| שיעור EBITDA | 8.26% | 5.63% | 11.67% | 10.23% | 5.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.48% | 3.11% | 3.50% | 3.81% | 4.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.17% | 8.04% | 8.08% | 7.82% | 7.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.61% | 6.58% | 6.46% | 6.50% | 5.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.80% | 6.76% | 6.61% | 6.66% | 6.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.91% | 81.85% | 79.94% | 83.12% | 83.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 234.61% | 258.88% | 231.06% | 205.25% | 169.64% |
| תשואה על הנכסים | 5.45% | 5.45% | 5.47% | 5.28% | 6.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.68% | 13.16% | 13.86% | 13.63% | 18.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.12% | 3.74% | 4.27% | 4.55% | 7.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.11% | 2.95% | 3.23% | 3.58% | 5.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.80% | 5.76% | 5.74% | 5.52% | 7.10% |
| תשואת רווחים | 7.25% | 6.08% | 12.49% | 10.95% | 17.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 5.56 | 5.13 | 4.67 | 6.87 |
| מחזור זכאים | 5.94 | 5.32 | 4.96 | 4.51 | 6.22 |
| מחזור מלאי | 6.79 | 5.87 | 5.63 | 5.25 | 7.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.20 | 7.62 | 6.92 | 6.70 | 9.70 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.37 | 7.22 | 6.78 | 7.03 | 10.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.47 | 59.16 | 62.39 | 66.73 | 46.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.13 | 65.67 | 71.16 | 78.08 | 53.11 |
| ימי מלאי | 53.76 | 62.13 | 64.85 | 69.56 | 51.92 |
| ימי אשראי מספקים | 61.43 | 68.64 | 73.62 | 80.92 | 58.69 |
| מחזור תפעולי | 127.90 | 127.80 | 136.01 | 147.65 | 105.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,646.41 | 344.90 | 359.64 | 2,626.23 | 3,546.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,714.93 | 246.02 | 252.85 | 1,715.91 | 2,936.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 931.48 | 98.88 | 106.79 | 910.32 | 609.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.65 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 1.68 | 1.84 | 1.52 | 2.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.91 | 3.49 | 3.37 | 2.88 | 5.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.60% | 4.27% | 10.44% | 6.72% | 16.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.91 | 16.44 | 8.01 | 9.13 | 5.63 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.08 | 0.52 | 0.59 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.79 | 2.16 | 1.11 | 1.24 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.93 | 23.42 | 9.58 | 14.89 | 6.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.39 | 16.70 | 6.73 | 9.73 | 5.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.06 | 1.04 | 0.99 | -0.80 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 2.16 | 1.11 | 1.24 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 13.89 | 22.98 | 6.59 | 8.37 | 10.02 |
| שווי חברה | 9.96T | 11.35T | 5.99T | 6.21T | 4.79T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.85 | 22.98 | 6.59 | 8.37 | 10.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.29 | 0.77 | 0.86 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.48 | 28.03 | 14.25 | 21.47 | 9.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.74 | 19.99 | 10.02 | 14.03 | 7.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24,339.56 | 2,415.27 | 2,000.10 | 18,867.17 | 14,829.69 |
| הון עצמי למניה | 27,329.19 | 2,662.66 | 2,182.85 | 20,534.58 | 16,831.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 53,359.11 | 5,324.74 | 4,685.50 | 43,034.67 | 53,754.69 |
| רווח נקי למניה | 3,527.43 | 350.34 | 302.51 | 2,798.02 | 3,175.99 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.41 | 2.59 | 0.89 | 0.89 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.98 | 1.16 | 0.92 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY