מרובני (MARUY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 567.69B | 597.95B | 442.47B | 606.33B | 311.92B |
| רווח נקי | 576.65B | 515.00B | 482.55B | 540.45B | 421.35B |
| פחת והפחתות | 221.67B | 199.32B | 177.67B | 156.54B | 143.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -590.25B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.00M |
| שינוי בהון החוזר | -38.89B | -14.59B | -71.89B | 24.33B | -242.36B |
| יתרת לקוחות | 33.42B | 24.16B | -137.90B | 31.78B | -190.96B |
| מלאי | -67.18B | -19.45B | 101.02B | 127.64B | -341.49B |
| יתרת ספקים | 30.75M | -126.61M | -35.01B | -160.48B | 228.88B |
| הון חוזר אחר | -5.16B | -19.30B | -35.01B | 25.39B | 61.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -191.74B | -101.79B | -145.85B | -114.99B | 579.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.06B | -395.30B | -334.43B | 163.77B | -79.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.75B | -177.55B | -153.37B | -104.26B | -101.81B |
| רכישות, נטו | 21.27B | -233.05B | -56.10B | 347.02B | 12.20B |
| רכישת השקעות | -163.74B | 0 | 0 | -101.91B | -57.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 146.96B | 837.35M | 507.64M | 44.10B | 69.92B |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.20B | 15.30B | -124.95B | -21.18B | -1.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -492.38B | -122.04B | -254.17B | -773.56B | -419.64B |
| פירעון חוב | -232.99B | 55.39B | 109.98B | -595.51B | -204.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -74.27B | -50.02B | -50.07B | -40.97B | -19.21B |
| דיבידנדים ששולמו | -175.23B | -147.48B | -138.54B | -127.21B | -82.51B |
| פעילויות מימון אחרות | -9.89B | 20.07B | -175.55B | -9.88B | -113.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 553.45B | 569.14B | 506.25B | 608.92B | 578.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.91B | -15.34B | 43.47B | 33.64B | 19.34B |
| שינוי נטו במזומנים | -54.66B | 62.89B | -102.66B | 30.28B | -167.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 608.12B | 506.25B | 608.92B | 578.64B | 745.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 553.45B | 569.14B | 506.25B | 608.92B | 578.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 404.94B | 420.39B | 289.10B | 502.07B | 210.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 567.69B | 597.95B | 442.47B | 606.33B | 311.92B |
| הוצאות הוניות | -162.75B | -177.55B | -153.37B | -104.26B | -101.81B |
הנתונים מוצגים ב-JPY