מאמאס קריאיישנס (MAMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42M | 5.18M | 11.62M | 5.51M | 909.84K |
| רווח נקי | 5.29M | 3.71M | 6.56M | 2.30M | -251.93K |
| פחת והפחתות | 4.89M | 1.55M | 2.47M | 1.76M | 1.01M |
| מס הכנסה נדחה | 1.07M | 245.00K | 215.00K | -269.06K | 296.47K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.96M | 1.10M | 436.00K | 110.00K | 32.92K |
| שינוי בהון החוזר | -3.34M | -1.44M | 2.22M | 1.49M | -183.96K |
| יתרת לקוחות | -1.31M | -272.00K | 2.39M | 562.67K | -938.41K |
| מלאי | -3.52M | -1.51M | 263.00K | -745.09K | -474.53K |
| יתרת ספקים | 3.61M | 79.00K | 476.00K | 2.19M | 1.18M |
| הון חוזר אחר | -2.13M | 256.00K | -915.00K | -518.98K | 53.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.56M | 16.00K | -278.00K | 111.64K | 2.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.97M | -5.10M | -1.43M | -1.09M | -11.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.65M | -5.10M | -786.00K | -593.21K | -862.42K |
| רכישות, נטו | -17.31M | 0 | -646.00K | -500.00K | -10.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -500.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -500.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.35M | -3.95M | -3.55M | -888.04K | 8.02M |
| פירעון חוב | 1.37M | -4.01M | -3.56M | -2.15M | 8.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.93M | 55.00K | 68.00K | 1.33M | 19.08K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.33M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -49.00K | -34.07K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 68.00K | 1.34M | -44.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.95M | 7.15M | 11.02M | 4.38M | 850.60K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.80M | -3.87M | 6.64M | 3.53M | -2.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.15M | 11.02M | 4.38M | 850.60K | 3.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.95M | 7.15M | 11.02M | 4.38M | 850.60K |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.77M | 82.00K | 10.84M | 4.92M | 47.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42M | 5.18M | 11.62M | 5.51M | 909.84K |
| הוצאות הוניות | -1.65M | -5.10M | -786.00K | -593.21K | -862.42K |
הנתונים מוצגים ב-USD