ניתוח באמצעות AI של מאמאס קריאיישנס (MAMA)
מאמאס קריאיישנס (NASDAQ:MAMA)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $15.50(▼6.85% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים חזקים, בהם צמיחה מהירה לאורך כמה שנים, מינוף נמוך מאוד ויצירת מזומנים חזקה בתקופה האחרונה, וכן על ידי תחזית רווחים חיובית מאוד לצד התרחבות ההפצה ברמה הארצית. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל מומנטום טכני נוכחי חלש, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, ובשל תמחור גבוה, עם מכפיל רווח גבוה וללא תמיכת דיבידנד, מה שמגדיל את הרגישות לכל חולשה במרווחים או בביצוע.
גורמים חיוביים
התרחבות ההפצה הקמעונאית
הרחבת המיקומים אצל קמעונאים ארציים, כולל מיקומים ראשוניים ברשתות של Kroger ובחירה להופיע בדיוור קידומי של Costco, מגדילה את הנראות על המדף ופותחת גישה לבסיס לקוחות רחב יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מאמאס קריאיישנס (MAMA)
- שווי שוק
- $625.65M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 805.96K
- מכפיל רווח (P/E)
- 73.3
- בטא (שנתי)
- 0.56
- צמיחת הכנסות
- 53.88%
- צמיחת רווח למניה
- 48.88%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 581
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מאמאס קריאיישנס מתמחה בייצור ובהפצה של מגוון מוצרי מזון מצוננים ומוכנים לאכילה ברחבי ארצות הברית החברה נוסדה בשנת 2010 וממוקמת באיסט רתרפורד ניו ג׳רזי קו המוצרים הנרחב שלה כולל מגוון ארוחות מוכנות כגון כדורי בשר מבקר ומהודו קציץ בשר מנות עוף מגוון מוצרי נקניקיות ומנות פסטה בנוסף החברה מספקת מוצרים עבור ברים חמים וברי סלט דלפקי מזון מוכן עמדות כריכים ומחלקות מעדנייה קרה ומזון לנטילה מיידית מוצרים אלה מופצים באמצעות ערוצים מגוונים כולל מכירות ישירות לרשתות מכולת גדולות חנויות מועדון וקמעונאים גדולים לצד מכירות למפיצי מזון ולנקודות מכירה קמעונאיות אחרות וכן ישירות לצרכנים באמצעות האתר הרשמי שלה החברה מיתגה את עצמה מחדש באופן רשמי כמאמאס קריאיישנס באוגוסט 2023 לאחר שפעלה קודם לכן בשם מאמאמנצ׳יניס הולדינגס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מאמאס קריאיישנס מציגה שילוב אטרקטיבי של התרחבות חזקה בהכנסות ומאזן שהתחזק באופן מהותי, עם רמת מינוף נוכחית נמוכה והתרחבות בהיקף הפעילות. הרווחיות חיובית ותזרים המזומנים חזק בתקופות האחרונות, אך שיעורי הרווחיות התמתנו לעומת שנת 2024 ותזרים המזומנים הציג תנודתיות תקופתית, במיוחד בשנת 2025. באופן כללי, הדוחות הכספיים מצביעים על עסק צומח בתחום המזון הארוז, עם חוסן פיננסי משתפר, בעוד שעמידות שיעורי הרווחיות ועקביות ההמרה למזומנים נותרות תחומים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MAMA
NATR
WEST
LWAY
BRCC
BGSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026