Macau Legend Development (MALDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.19 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.45 | -0.10 | 0.11 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.29 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.84B | -2.86B | -2.68B | -2.95B | -3.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.56 | 0.42 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.75 | 1.69 | 0.82 | 0.72 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.63 | 0.45 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 3.02 | 1.94 | 1.85 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.01 | -0.07 | 0.59 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.39 | -1.73 | -0.89 | -1.01 | -5.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 25.74 | 12.40 | 2.69 | 2.10 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.91 | 4.22 | 4.33 | 4.62 | 4.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -228.67 | -211.03 | -10.89 | 28.70 | -11.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.91% | -18.61% | 12.40% | 17.78% | -47.13% |
| שיעור EBIT | -54.72% | -69.55% | -71.46% | -29.81% | -89.71% |
| שיעור EBITDA | -2.94% | -3.25% | -29.05% | 10.05% | -30.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -54.72% | -69.55% | -22.00% | -22.72% | -92.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.43% | -424.51% | -96.06% | -45.35% | -106.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -77.77% | -436.79% | -80.71% | -0.55% | -85.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -59.77% | -421.07% | -90.43% | -5.53% | -85.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 142.87% | 102.89% | 84.01% | 1.20% | 80.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.46% | 610.40% | 436.61% | 199.55% | 114.77% |
| תשואה על הנכסים | -6.47% | -35.33% | -10.59% | -0.07% | -8.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.55% | -106.60% | -20.49% | -0.13% | -16.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.58% | -15.30% | -5.29% | -3.50% | -11.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.00% | -6.19% | -2.85% | -0.04% | -8.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.47% | -35.33% | -10.59% | -0.07% | -8.54% |
| תשואת רווחים | -233.37% | -810.77% | -69.73% | -0.40% | -24.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.96 | 7.81 | 13.00 | 8.47 | 7.47 |
| מחזור זכאים | 14.86 | 10.72 | 19.97 | 18.79 | 41.23 |
| מחזור מלאי | 36.73 | 38.26 | 59.03 | 34.77 | 49.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.14 | -0.47 | -1.01 | -0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.02 | 22.22 | 15.98 | 34.17 | 47.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.64 | 46.74 | 28.08 | 43.09 | 48.84 |
| ימי מלאי | 9.94 | 9.54 | 6.18 | 10.50 | 7.43 |
| ימי אשראי מספקים | 24.57 | 34.06 | 18.28 | 19.42 | 8.85 |
| מחזור תפעולי | 46.58 | 56.29 | 34.26 | 53.59 | 56.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.05 | 0.28 | 0.29 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.02 | 0.25 | 0.27 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.16 | -0.28 | 0.91 | 0.91 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.46 | 0.78 | 11.62 | 11.18 | -5.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.46 | 0.78 | 11.62 | 11.18 | -5.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.10 | 0.22 | 0.20 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -63.44% | -5.05% | 17.55% | 13.61% | -11.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.48 | -0.13 | -1.43 | -248.25 | -4.09 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.54 | 1.16 | 1.35 | 3.49 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.13 | 0.29 | 0.33 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.58 | -19.81 | 5.70 | 7.35 | -8.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.49 | 5.64 | 5.21 | 6.69 | -10.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 2.50 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.13 | 0.29 | 0.33 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -237.37 | -227.63 | -14.88 | 42.19 | -23.13 |
| שווי חברה | 2.54B | 2.65B | 3.33B | 3.82B | 5.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -237.37 | -227.63 | -14.88 | 42.19 | -23.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.98 | 7.39 | 4.32 | 4.24 | 7.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.00 | -271.74 | 21.28 | 22.99 | -17.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.03 | 77.37 | 19.45 | 20.93 | -20.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.57 | 2.36 | 4.90 | 5.91 | 5.91 |
| הון עצמי למניה | 1.57 | 2.36 | 4.90 | 5.98 | 5.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.01 | 0.06 | 0.99 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.58 | 1.24 | 1.45 | 1.15 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -2.51 | -1.00 | -0.01 | -0.98 |
| נטל מס | 1.43 | 1.03 | 0.84 | 0.01 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.99 | 6.10 | 1.34 | 1.52 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.34 | 0.23 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | -0.02 | -0.26 | -0.45 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-HKD