Mako Mining Corp (MAKO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 3.87 | 1.65 | 1.73 | 0.80 |
| יחס מהיר | 2.35 | 2.86 | 0.98 | 0.30 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 2.68 | 0.87 | 0.16 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.73 | 0.89 | 0.96 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 1.84 | 2.08 | 1.29 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 44.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 50.36M | 54.01M | -2.79M | -4.47M | -18.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.00 | 0.06 | 0.38 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.00 | 0.06 | 0.27 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0 | 0.06 | 0.27 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.38 | 1.39 | 2.03 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 4.62 | 42.47 | 35.56 | 22.65 | 3.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 114.07 | 53.61 | 44.12 | 24.37 | 4.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | -1.21 | -0.25 | 0.27 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.22% | 50.53% | 50.38% | 37.38% | 18.99% |
| שיעור EBIT | 41.56% | 37.52% | 32.72% | 14.89% | -12.94% |
| שיעור EBITDA | 45.99% | 43.06% | 41.08% | 35.34% | 19.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.98% | 36.54% | 37.23% | 34.63% | 15.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.18% | 36.84% | 31.87% | 13.47% | -15.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.06% | 22.72% | 20.80% | 10.31% | -18.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.06% | 22.72% | 20.80% | 10.31% | -18.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.37% | 61.69% | 65.26% | 76.54% | 121.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.71% | 100.81% | 85.62% | 38.90% | -100.47% |
| תשואה על הנכסים | 17.58% | 16.19% | 17.89% | 16.26% | -26.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.99% | 22.38% | 24.90% | 32.96% | -87.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.49% | 30.21% | 37.89% | 71.03% | 33.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.01% | 18.63% | 24.70% | 54.22% | 33.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.58% | 16.19% | 17.89% | 16.26% | -26.51% |
| תשואת רווחים | 7.26% | 7.12% | 12.02% | 3.66% | -13.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 183.59 | 67.86 | 241.67 | 129.06 | 53.71 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 5.35 | 4.55 | 7.08 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 2.54 | 2.52 | 4.12 | 3.03 | 5.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.84 | 1.32 | 3.21 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 3.17 | 10.33 | 34.67 | -38.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.27 | 82.18 | 9.85 | 71.79 | 0.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.99 | 5.38 | 1.51 | 2.83 | 6.80 |
| ימי מלאי | 143.61 | 144.99 | 88.57 | 120.52 | 70.89 |
| ימי אשראי מספקים | 66.33 | 68.19 | 80.23 | 51.55 | 77.47 |
| מחזור תפעולי | 145.60 | 150.37 | 90.08 | 123.35 | 77.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 0.65 | 0.48 | 0.18 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | 0.50 | 0.30 | 0.11 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.63 | 0.62 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.32 | 4.30 | 2.68 | 2.62 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.32 | 4.30 | 2.68 | 2.62 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74 | 767.78 | 6.93 | 1.60 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.19 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.79% | 8.57% | 13.54% | 4.15% | 8.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.38 | 14.16 | 8.50 | 27.30 | -7.69 |
| מכפיל מכירות | 3.44 | 3.19 | 1.73 | 2.81 | 1.45 |
| מכפיל הון | 3.78 | 3.15 | 2.07 | 9.00 | 6.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.84 | 11.66 | 7.38 | 24.08 | 12.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 8.95 | 4.62 | 14.88 | 5.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.25 | 0.05 | -0.18 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.78 | 3.15 | 2.07 | 9.00 | 6.74 |
| מכפיל שווי חברה | 7.17 | 6.21 | 3.96 | 8.23 | 8.52 |
| שווי חברה | 685.14M | 396.98M | 149.75M | 191.89M | 104.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.16 | 6.21 | 3.96 | 8.23 | 8.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.29 | 2.67 | 1.63 | 2.91 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.29 | 9.76 | 6.94 | 24.90 | 13.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 7.49 | 4.35 | 15.39 | 6.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.16 | 1.84 | 1.07 | 0.30 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 2.16 | 1.84 | 1.07 | 0.30 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.23 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 2.36 | 1.82 | 1.28 | 0.97 | 0.96 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.41 | 0.27 | 0.10 | -0.18 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.77 | 1.21 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.90 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.57 | 1.80 | 1.83 | -1.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD