מדיסון אייר סולושנס קלאס איי (MAIR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 480.40M | 17.90M | 288.10M |
| רווח נקי | 125.70M | 153.60M | 31.80M |
| פחת והפחתות | 190.00M | 140.80M | 148.20M |
| מס הכנסה נדחה | 1.30M | -57.60M | -48.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.30M | -18.70M | 65.40M |
| יתרת לקוחות | -23.00M | -55.80M | -23.80M |
| מלאי | -36.20M | -16.20M | 67.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 15.20M |
| הון חוזר אחר | 86.50M | 53.30M | 6.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 136.10M | -200.20M | 91.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.35B | 1.06B | -34.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.60M | -28.20M | -26.10M |
| רכישות, נטו | -2.30B | 0 | 10.00M |
| רכישת השקעות | -39.30M | -210.70M | -14.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.80M | 150.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -87.30M | 1.15B | -3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.74B | -1.05B | -41.90M |
| פירעון חוב | 1.60B | -27.80M | -28.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 157.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.70M | -1.02B | -13.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 208.40M | 339.90M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00K | -2.80M | -211.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -131.50M | 32.50M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 339.90M | 307.40M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 208.40M | 339.90M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 439.80M | -10.30M | 262.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 480.40M | 17.90M | 288.10M |
| הוצאות הוניות | -40.60M | -28.20M | -26.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD