מיין סטריט קפיטל (MAIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 449.84 | 3.88 | 4.00 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.94 | 449.84 | 3.88 | 4.00 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 34.91 | 1.72 | 1.61 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06 | 289.05 | -1.92 | 7.63 | -7.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 289.05 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.66B | -2.18B | -2.15B | -1.82B | -2.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.82 | 0.76 | 0.73 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.91 | 1.83 | 1.79 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 3.16 | 3.87 | 4.16 | 4.18 | 3.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.36 | 4.06 | 4.36 | 4.40 | 3.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.51 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.02 | 28.93 | 25.36 | 23.25 | 27.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.39 | 4.59 | 3.76 | 3.86 | 7.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.26% | 100.00% | 82.97% | 83.25% | 80.26% |
| שיעור EBIT | 64.74% | 80.71% | 74.34% | 73.65% | 66.82% |
| שיעור EBITDA | 65.66% | 81.72% | 75.05% | 73.65% | 66.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 64.74% | 80.71% | 74.34% | 73.65% | 66.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 69.17% | 80.71% | 74.34% | 73.65% | 66.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 64.50% | 76.55% | 70.11% | 69.96% | 60.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 64.50% | 76.55% | 70.11% | 69.96% | 60.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.25% | 94.85% | 94.31% | 94.98% | 91.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.84% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 7.60% | 8.64% | 9.92% | 9.64% | 5.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.81% | 16.48% | 18.16% | 17.29% | 11.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.78% | 9.11% | 10.61% | 10.24% | 6.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.25% | 8.64% | 10.01% | 9.72% | 5.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.60% | 8.64% | 9.92% | 9.64% | 5.70% |
| תשואת רווחים | 9.07% | 9.14% | 9.79% | 12.10% | 8.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.58 | 5.97 | 7.39 | 6.86 | 1,040.59 |
| מחזור זכאים | 1.88 | 0 | 2.72 | 2.74 | 2.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.86 | 1.92 | 5.97 | 9.62 | 16.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -167.52 | 61.11 | -84.82 | -79.82 | -159.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.88 | 61.11 | 49.40 | 53.24 | 0.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 194.41 | 0 | 134.23 | 133.06 | 159.74 |
| מחזור תפעולי | 26.88 | 61.11 | 49.40 | 53.24 | 0.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.87 | 3.89 | -0.98 | 3.48 | -3.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.87 | 3.89 | -0.98 | 3.48 | -3.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | -0.27 | 1.05 | -1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | -0.04 | 0.16 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.54 | -0.12 | 0.47 | -0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.04% | 6.44% | -1.68% | 8.06% | -8.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.75 | 10.94 | 10.01 | 8.27 | 11.39 |
| מכפיל מכירות | 7.12 | 8.37 | 7.16 | 5.78 | 6.94 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.80 | 1.85 | 1.43 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.99 | 15.53 | -59.55 | 12.41 | -11.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.76 | 15.53 | -59.55 | 12.41 | -11.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -1.94 | 0.84 | 0.13 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.80 | 1.85 | 1.43 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 16.24 | 14.83 | 13.30 | 11.71 | 17.75 |
| שווי חברה | 7.53B | 7.81B | 7.23B | 5.28B | 4.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.40 | 14.83 | 13.30 | 11.71 | 17.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.77 | 12.12 | 9.98 | 8.63 | 11.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.14 | 22.49 | -83.01 | 18.52 | -19.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.14 | 22.49 | -83.01 | 18.52 | -19.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.43 | 33.50 | 31.59 | 30.24 | 28.31 |
| הון עצמי למניה | 34.43 | 33.50 | 31.59 | 30.24 | 28.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 7.61 | 7.21 | 8.18 | 7.48 | 5.32 |
| רווח נקי למניה | 4.91 | 5.52 | 5.74 | 5.23 | 3.24 |
| נטל מס | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.11 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.79 | -6.37 | -0.17 | 0.67 | -1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD