מגלן גולד (MAGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.96K | -142.70K | -70.54K | -148.25K | -312.88K |
| רווח נקי | -432.03K | -769.81K | -1.46M | -1.56M | -2.06M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 10.00K | 242.88K | 1.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 29.67K | 61.98K | 24.54K | 110.89K | 1.45M |
| שינוי בהון החוזר | 192.86K | 198.17K | 226.40K | 64.26K | 69.57K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 129.20K | 115.28K | 129.03K | -3.80K | 29.34K |
| הון חוזר אחר | 63.66K | 82.90K | 97.37K | 68.06K | 40.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 172.54K | 366.95K | 1.13M | 993.64K | -1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -100.00K | -100.00K | -769.00 | -80.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -100.00K | -769.00 | -80.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -100.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.61K | 143.50K | 169.90K | 131.00K | 412.19K |
| פירעון חוב | -20.00K | 114.00K | -78.00K | 78.00K | 175.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 140.00K | 252.60K | 252.60K | 0 | 287.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -180.00K | -80.11K |
| פעילויות מימון אחרות | -83.39K | 29.50K | -4.70K | 233.00K | 30.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 547.00 | 896.00 | 99.00 | 743.00 | 18.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -349.00 | 797.00 | -644.00 | -18.02K | 18.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 896.00 | 99.00 | 743.00 | 18.77K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 547.00 | 896.00 | 99.00 | 743.00 | 18.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.96K | -142.70K | -170.54K | -149.02K | -393.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.96K | -142.70K | -70.54K | -148.25K | -312.88K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -100.00K | -769.00 | -80.54K |
הנתונים מוצגים ב-USD