ניתוח באמצעות AI של La-Z-Boy (LZB)
La-Z-Boy (NYSE:LZB)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $30.00(▼7.24% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון משקף ביצועים פיננסיים יציבים אך נחלשים, עם שחיקה בהכנסות וברווחיות/בתשואה, ותמונה טכנית דובית בבירור, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד של כ-3% מספקים תמיכה מסוימת, בעוד ששיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה מאוזנת, עם מגמות חזקות בקמעונאות והחזרי הון שקוזזו בחולשה במגזר הסיטונאות ובג'ויברד, וכן לחצי עלויות בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
צמיחה בקמעונאות והתרחבות רשת החנויות
צמיחה חזקה במכירות הקמעונאיות בהזמנות ובמכירות בחנויות זהות מצביעה על שיפור בשיעור ההמרה, במכירה מבוססת עיצוב ובביקוש הלקוחות בערוץ שבבעלות לה-זי-בוי. המשך הוספת חנויות ורשת גדולה יותר יכולים להרחיב את ההפצה, להעמיק את נוכחות המותג ולתמוך בצמיחה יציבה יותר בהכנסות הקמעונאיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת La-Z-Boy (LZB)
- שווי שוק
- $1.17B
- תשואת דיבידנד
- 2.38%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 704.31K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.1
- בטא (שנתי)
- 0.81
- צמיחת הכנסות
- 0.20%
- צמיחת רווח למניה
- -10.08%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10,200
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Furnishings, Fixtures & Appliances
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
La-Z-Boy היא חברה שנוסדה במונרו מישיגן בשנת 1927, והיא ישות מובילה בענף הרהיטים. החברה נודעה במקור בשם La-Z-Boy Chair Company, ואימצה את שמה הנוכחי בשנת 1996. התאגיד עוסק במלוא קשת הפעילות בתחום הרהיטים, לרבות ייצור, שיווק, יבוא, יצוא, הפצה ומכירה קמעונאית של רהיטים מרופדים, רהיטי עץ ואביזרים נלווים. נוכחותה בשוק משתרעת על פני ארצות הברית, קנדה ואזורים בינלאומיים שונים. המודל העסקי של החברה בנוי משלושה מגזרים עיקריים: סיטונאות, קמעונאות, ותאגידי ואחר. מגזר הסיטונאות אחראי הן על ייצור והן על יבוא של מגוון רחב של פריטי ריהוט מרופד, כגון כורסאות מתכווננות, ספות מתכווננות, ספות זוגיות, כיסאות, מערכות ישיבה פינתיות, יחידות מודולריות, הדומים וספות נפתחות. נוסף על כך, הוא מטפל ביבוא, הפצה ומכירה של רהיטי עץ, הכוללים פריטים משלימים, מערכות לחדר שינה, מערכות לחדר אוכל ומרכזי בידור. מגזר זה מספק את קו המוצרים המגוון שלו לשותפים שונים, לרבות חנויות La-Z-Boy Furniture Galleries בבעלות החברה, מפעילי אתרי La-Z-Boy Comfort Studio ו England Custom Comfort Center, וכן סוחרים עצמאיים וקמעונאים אחרים. מנגד, מגזר הקמעונאות מתמקד במכירות ישירות לצרכן, ומציע רהיטים מרופדים, רהיטי עץ ומגוון אביזרים נוספים לבית. הדבר מתבצע בעיקר באמצעות הרשת הרחבה שלה, הכוללת 161 חנויות La-Z-Boy Furniture Galleries בבעלות החברה. לבסוף, המגזר התאגידי ואחר מנהל את ערוצי המכירה המקוונים של החברה, ומספק מוצרים ישירות באמצעות אתר האינטרנט שלה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של La-Z-Boy מציגים חברה רווחית עם מאזן שניתן לניהול ותזרים מזומנים חופשי חיובי מתמשך, אך המגמה האחרונה חלשה יותר. הנקודה המרכזית למעקב היא הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, לצד שחיקה מקבילה ברווחיות ובתשואות. אם הביקוש יתייצב והשוליים יתאוששו לרמות של 2023–2024, החוסן הפיננסי הכולל ייראה טוב יותר באופן מהותי; עד אז, הפרופיל נותר יציב, אך אינו פועל במלוא העוצמה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FLXS
ETD
LOVELZB
HOFT
BSETמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026