La-Z-Boy (LZB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.11M | 187.27M | 158.13M | 205.17M | 79.00M |
| רווח נקי | 102.91M | 100.95M | 122.63M | 150.66M | 150.01M |
| פחת והפחתות | 131.88M | 123.63M | 124.69M | 116.52M | 112.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.27M | 3.90M | 1.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.69M | 17.40M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -59.14M | -83.02M | -101.59M | -89.24M | -184.17M |
| יתרת לקוחות | 1.37M | -1.91M | -16.81M | 53.68M | -41.83M |
| מלאי | 26.32M | 12.79M | 19.88M | 32.31M | -72.02M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.07M | -8.61M | 4.59M | 6.33M |
| הון חוזר אחר | -86.82M | -91.84M | -96.05M | -179.81M | -76.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.77M | 28.31M | 15.67M | 23.33M | -576.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -138.61M | -98.39M | -81.55M | -70.12M | -78.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.31M | -74.28M | -53.55M | -68.81M | -76.58M |
| רכישות, נטו | -86.42M | -29.53M | -34.47M | -16.70M | -3.73M |
| רכישת השקעות | -3.71M | -6.99M | -18.35M | -9.09M | -34.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.75M | 11.99M | 24.82M | 24.48M | 36.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.08M | 412.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.15M | -102.61M | -81.23M | -37.14M | -144.56M |
| פירעון חוב | -918.00K | -663.00K | -489.00K | -123.00K | -121.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -4.23M | 0 | 10.87M | 2.86M | -1.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.27M | -77.93M | -52.77M | -5.00M | -90.65M |
| דיבידנדים ששולמו | -37.95M | -34.96M | -32.67M | -29.87M | -27.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -784.00K | 10.94M | -6.17M | -5.00M | -24.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 303.21M | 328.45M | 341.10M | 346.68M | 248.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 412.00K | 1.08M | -926.00K | -86.00K | -1.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -25.24M | -12.65M | -5.58M | 97.82M | -145.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 328.45M | 341.10M | 346.68M | 248.86M | 394.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 303.21M | 328.45M | 341.10M | 346.68M | 248.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 127.80M | 112.99M | 104.58M | 136.36M | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.11M | 187.27M | 158.13M | 205.17M | 79.00M |
| הוצאות הוניות | -76.31M | -74.28M | -53.55M | -68.81M | -76.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD