Lixiang Education Holding (LXEH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -305.74M | -18.32M | -59.20M | 40.97M | 30.61M |
| רווח נקי | -118.58M | -24.70M | -103.60M | -9.92M | -243.82M |
| פחת והפחתות | 14.60M | 11.74M | 11.29M | 11.61M | 5.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.90M | -10.27K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -283.34M | -3.78M | -64.27M | 43.67M | 65.41M |
| יתרת לקוחות | 586.14K | 1.97M | -6.60K | 54.59M | 0 |
| מלאי | 0 | 886.90K | 276.88K | -936.18K | 1.35M |
| יתרת ספקים | 3.53M | -1.12M | -295.63K | -3.63M | 0 |
| הון חוזר אחר | -287.45M | -5.53M | -64.24M | -6.35M | 64.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.58M | -1.57M | 94.47M | -4.38M | 203.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -138.34M | -554.08K | -7.58M | -456.38K | -155.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.41M | -298.08K | -2.18M | -1.30M | -2.25M |
| רכישות, נטו | 0 | -256.00K | -5.40M | 156.46K | -112.49M |
| רכישת השקעות | -125.38M | -170.00K | 0 | -9.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 291.82K | 170.00K | 0 | 9.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.84M | 0 | 0 | 683.62K | -40.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 247.39M | 8.75M | 44.08M | -11.22M | 115.67M |
| פירעון חוב | 3.79M | 8.75M | 10.50M | -12.25M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 243.60M | 0 | 41.86M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -8.27M | 1.03M | 115.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.79M | 220.72M | 227.04M | 246.76M | 199.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.98M | 3.81M | 2.97M | 18.06M | -4.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -198.66M | -6.32M | -19.72M | 47.35M | -13.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 211.45M | 227.04M | 246.76M | 199.41M | 212.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.79M | 220.72M | 227.04M | 246.76M | 199.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -305.85M | -18.62M | -61.38M | 39.67M | 28.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -305.74M | -18.32M | -59.20M | 40.97M | 30.61M |
| הוצאות הוניות | -114.26K | -298.08K | -2.18M | -1.30M | -2.25M |
הנתונים מוצגים ב-CNY