Lewis & Clark Bank (LWCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28M | 1.66M | 737.00K | -1.77M | 1.77M |
| רווח נקי | 59.00K | -2.60M | 1.83M | 3.80M | 1.58M |
| פחת והפחתות | 252.00K | 340.00K | 520.00K | 648.00K | 832.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 140.00K | -116.00K | -219.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 26.00K | 0 | 28.00K | 28.00K | 48.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.97M | 0 | -344.00K | 511.00K | -394.00K |
| יתרת לקוחות | 285.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.26M | 2.61M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -641.00K | 3.92M | -371.00K | -5.31M | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.99M | 26.37M | 24.22M | -98.98M | -39.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.00K | 0 | -42.00K | -305.00K | -117.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.05M | -64.24M | -26.26M | -164.98M | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.31M | 75.73M | 28.01M | 918.00K | 17.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.82M | 14.88M | 22.51M | 65.39M | -55.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.21M | 25.25M | -74.27M | 94.81M | 62.14M |
| פירעון חוב | -15.00M | 59.00M | 21.00M | -5.85M | 12.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.98M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.00K | -161.00K | -322.00K | -331.00K | -338.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -32.13M | -33.59M | -94.95M | 102.95M | 49.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.25M | 53.28M | 16.47M | 65.78M | 71.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -41.49M | 53.28M | -49.32M | -5.93M | 24.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.75M | 0 | 65.78M | 71.71M | 46.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.25M | 53.28M | 16.47M | 65.78M | 71.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.36M | 1.53M | 695.00K | -2.07M | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28M | 1.66M | 737.00K | -1.77M | 1.77M |
| הוצאות הוניות | -81.00K | -134.00K | -42.00K | -305.00K | -117.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD