לייטסטון ואליו פלוס ריל אסטייט אינוּסטמנט טראסט 3 (LVVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 704.00K | 2.55M | 289.00K | 5.16M | 2.16M |
| רווח נקי | -4.63M | -5.24M | -6.84M | -215.00K | -2.73M |
| פחת והפחתות | 3.21M | 3.60M | 4.11M | 4.87M | 5.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.30M | 1.95M | -959.00K | -107.00K | 198.98K |
| יתרת לקוחות | -27.00K | 520.00K | -570.00K | -152.00K | -329.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 570.00K | 152.00K | 329.00K |
| יתרת ספקים | -139.00K | -35.00K | -450.00K | 44.00K | 518.88K |
| הון חוזר אחר | 1.44M | 1.46M | -509.00K | -151.00K | -319.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 821.00K | 2.23M | 3.98M | 614.00K | -541.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -309.00K | 2.50M | -6.86M | -2.29M | -12.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -639.00K | -4.06M | -12.60M | -2.29M | -14.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.00K | 5.08M | 7.83M | 143.00K | 1.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 317.00K | 1.48M | -2.09M | -143.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.80M | -2.73M | -7.97M | -1.11M | -2.94M |
| פירעון חוב | -471.00K | -771.00K | -3.73M | 0 | -2.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.33M | -985.00K | -1.12M | -997.00K | -625.31K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -970.00K | -2.92M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -194.00K | -115.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.77M | 6.18M | 3.85M | 18.39M | 16.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -5.00K | -4.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.40M | 2.32M | -14.54M | 1.75M | -13.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.18M | 3.85M | 18.39M | 16.64M | 29.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.77M | 6.18M | 3.85M | 18.39M | 16.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 704.00K | 2.55M | 289.00K | 5.16M | 2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 704.00K | 2.55M | 289.00K | 5.16M | 2.16M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD