קורדובקאן (LVRLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14M | 1.14M | 1.49M | -452.73K | -2.07M |
| רווח נקי | -1.27M | -2.69M | -1.28M | -6.88M | -4.02M |
| פחת והפחתות | 410.73K | 839.50K | 942.22K | 1.20M | 1.29M |
| מס הכנסה נדחה | 300.21K | 0 | 249.70K | 33.60K | 39.64K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92K |
| שינוי בהון החוזר | 212.58K | 450.73K | 1.01M | 639.78K | -379.04K |
| יתרת לקוחות | -128.91K | 24.47K | -3.38K | 34.10K | -73.38K |
| מלאי | 112.55K | -94.78K | -12.40K | -195.53K | -219.43K |
| יתרת ספקים | 645.27K | 692.10K | 1.17M | 1.04M | 231.00K |
| הון חוזר אחר | -416.33K | -171.05K | -148.46K | -241.98K | -317.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.50M | 2.54M | 566.94K | 4.55M | 997.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 1.55M | 52.96K | -708.88K | 2.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -16.68K | 0 | -761.94K | -661.64K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.57M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 52.96K | 53.06K | 2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.01M | -2.51M | -1.10M | -134.36K | 720.69K |
| פירעון חוב | -669.98K | -1.52M | -890.35K | -134.36K | -1.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -336.18K | -987.89K | -206.15K | -1.02M | 175.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 493.53K | 598.20K | 552.47K | 419.82K | 1.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -243.49K | -132.51K | -317.44K | -32.68K | -24.05K |
| שינוי נטו במזומנים | -104.68K | 45.74K | 132.65K | -1.33M | 689.98K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 598.20K | 552.47K | 419.82K | 1.75M | 1.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 493.53K | 598.20K | 552.47K | 419.82K | 1.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14M | 1.12M | 1.49M | -1.21M | -2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14M | 1.14M | 1.49M | -452.73K | -2.07M |
| הוצאות הוניות | 0 | -16.68K | 1.00 | -761.94K | -661.64K |
הנתונים מוצגים ב-CAD