דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (LVMUY)

LVMUY

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (OTHER OTC:LVMUY)

דירוג:
65ניטרלי
מחיר יעד:
$92.00(▼12.72% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
27.07.2026

הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית בסיסית מוצקה, עם שיעורי רווחיות חזקים ותזרים מזומנים חזק, וכן מקריאה תומכת של שיחת הוועידה על התוצאות, עם שיעורי רווחיות עמידים, שיפור בחוב הנקי וצמיחה אורגנית מתונה. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל נתונים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים, ובשל תמחור שעדיין נראה ברמת פרמיה, עם P/E של כ-21, למרות סביבת צמיחה חלשה יותר בתקופה האחרונה, בקיזוז חלקי של תשואת דיבידנד של כ-2.9%.

פורטפוליו יוקרה מגוון

פורטפוליו רחב של מותגים יוקרתיים וקטגוריות יוקרה מגוון את הרווחים על פני הזדמנויות צרכניות, סוגי מוצרים ואזורים. הדבר מפחית את התלות בכל זיכיון בודד, תוך שמירה על מיצוב פרימיום, נוכחות קמעונאית ישירה ומספר אפיקים לביקוש מתמשך.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (LVMUY)

שווי שוק
$211.98B
תשואת דיבידנד
2.9%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
720.42K
מכפיל רווח (P/E)
17.6
בטא (שנתי)
1.12
צמיחת הכנסות
3.17%
צמיחת רווח למניה
6.97%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
211,000
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Luxury Goods

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE תאגיד רב לאומי צרפתי הוא מוביל עולמי בתחום היוקרה תיק המותגים הנרחב שלו כולל שמפניות יוקרתיות יינות ומשקאות חריפים עם מותגים ידועים כגון קלו דה למברה שאטו ד יקם דום פריניון רואינאר מואט אה שנדון הנסי וו קליקו ארדבג שאטו שבל בלאן גלנמורנג י קרוג מרסייה שנדון קייפ מנטל ניוטון ויניארד קלאודי ביי בלוודר טראסאס דה לוס אנדס בודגה נומנתיה שבל דה לוס אנדס וודינוויל אאו יון קלו 19 וולקן דה מי טיירה LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE מייצרת גם מוצרי אופנה עילית ומוצרי עור לרבות מוצרים של ברלוטי סלין כריסטיאן דיור אמיליו פוצ י פנדי ג יבנשי קנזו לואה לורו פיאנה לואי ויטון מארק ג ייקובס מואנה פטו ורימובה נוסף על כך חטיבת היופי שלה כוללת מגוון בשמים ומוצרי קוסמטיקה ממותגים כגון אקווה די פארמה בנפיט קוסמטיקס שה לינג פנטי ביוטי ביי ריהאנה פרש ג יבנשי פרפיומים גרלן KVD Beauty קנזו פרפיומים מזון פרנסיס קורקד ג יאן מייק אפ פור אבר מארק ג ייקובס ביוטי אופיסין אוניברסל בולי פרפיומים כריסטיאן דיור ופרפיומס לואה קולקציות שעונים ותכשיטי יוקרה מוצגות באמצעות בולגרי שומה פרד הובלו רפוסי TAG Heuer טיפאני ו Zenith תחומי העניין של הקבוצה משתרעים גם לעיצוב ובנייה בהתאמה אישית של יאכטות בעיקר באמצעות המותגים Feadship ו Royal Van Lent מעבר למוצרי היוקרה המרכזיים LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE מנהלת מיזמי מדיה אירוח וקמעונאות מגוונים אלה כוללים עיתונים יומיים כגון לה אקו ולה פריזיאן לצד קונסאנס דה ארטס אינווסטיר ורדיו קלאסיק היצע האירוח והפנאי שלה כולל שירותי תיירות יוקרה תחת בלמונד מלונות בהתאמה אישית באמצעות שבל בלאן והפעלת פארק השעשועים ז רדן ד אקלימטסיון פעילויות קמעונאיות נוספות כוללות את קובה ולה סמריטן נוסף על כך LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE מובילה בתחום הקמעונאות הסלקטיבית עם מותגים כגון DFS לה גראנד אפיסרי דה פרי לה בון מרשה ריב גוש ספורה ו Starboard Cruise Services ברחבי העולם LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE מחזיקה בנוכחות קמעונאית רחבה ומנהלת 5556 חנויות החברה נוסדה בשנת 1923 וממוקמת בפריז צרפת ולה היסטוריה ארוכת שנים

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

LVMH מציגה כלכלה עסקית חזקה עם שולי רווח פרימיום ויצירת מזומנים איתנה, באופן התואם מותג יוקרה איכותי. עם זאת, בשנים האחרונות ניכרת האטה ברורה — התכווצות בהכנסות, שחיקה מסוימת בשולי הרווח ותשואה נמוכה יותר על ההון העצמי — בעוד שהמינוף טיפס בהדרגה. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נותר יציב ומייצר מזומנים, אך המומנטום בטווח הקרוב ומגמות המאזן פחות חיוביים בהשוואה לתקופה 2021–2023.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות79.64B80.81B84.68B86.15B79.18B64.22B
רווח גולמי52.85B53.53B56.77B59.28B54.20B43.85B
EBITDA24.00B24.02B27.10B28.50B26.09B22.47B
רווח נקי10.88B10.88B12.55B15.17B14.08B12.04B
מאזן
סך הנכסים141.71B141.98B149.19B143.69B134.65B125.31B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר12.20B13.50B13.59B11.26B10.85B10.57B
סך החוב36.60B36.73B41.20B38.88B35.65B34.84B
סך ההתחייבויות72.05B73.06B79.90B80.99B78.04B76.40B
הון בעלי המניות68.07B67.44B67.52B61.02B55.11B47.12B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי15.48B14.45B13.37B10.60B12.75B15.39B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת19.23B18.15B18.93B18.40B17.84B18.65B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.54B-5.52B-6.54B-8.31B-5.92B-15.98B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-14.95B-13.26B-10.72B-9.40B-12.69B-15.16B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
RLRL
73תשואת יתר
LVMUYLVMUY
65ניטרלי
LULULULU
64ניטרלי
TPRTPR
63ניטרלי
REALREAL
57ניטרלי
BRLTBRLT
52ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ראלף לורן73תשואת יתר$23.04B24.0535.64%1.00%14.68%26.22%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE65ניטרלי$211.98B17.5616.05%2.90%3.17%6.97%
לולולמון אתלטיקה64ניטרלי$11.92B8.4629.73%—1.74%-16.55%
טייפסטרי63ניטרלי$22.01B14.81262.81%1.12%14.17%956.15%
רילריל57ניטרלי$1.31B-15.4121.10%—17.73%-112.49%
בריליאנט ארת׳52ניטרלי$151.76M-5.11-37.58%21.13%6.41%-893.45%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
85.83-56.13-39.54%
110.90-2.61-2.30%
102.91-78.48-43.27%
386.9552.9215.84%
10.79-1.53-12.42%
1.49-1.09-42.25%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 27 ביולי 2026