לולוס פאשן לאונג' (LVLU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.58 | 0.69 | 0.85 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.10 | -0.53 | -0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.07 | 0.20 | 1.93 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.13M | -42.70M | -43.33M | -35.97M | -33.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.26 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | -16.94 | 10.35 | 2.94 | 0.64 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 1.06 | 0.91 | 0.75 | 0.39 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | -57.71 | 29.65 | 8.09 | 2.45 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.25 | -3.38 | -1.31 | 11.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.87 | -5.12 | -41.22 | -11.70 | 7.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.49 | 12.02 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.57 | -4.80 | -0.76 | -2.53 | 2.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.12% | 43.24% | 41.23% | 41.73% | 43.54% |
| שיעור EBIT | -2.36% | -3.92% | -16.36% | -5.43% | 2.02% |
| שיעור EBITDA | -0.60% | -2.11% | -14.63% | -4.07% | 3.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.55% | -4.47% | -16.58% | -5.69% | 1.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.02% | -4.79% | -16.76% | -5.92% | 1.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.02% | -4.72% | -17.50% | -5.44% | 0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.02% | -4.72% | -17.50% | -5.44% | 0.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.10% | 98.61% | 104.41% | 92.02% | 47.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.45% | 107.11% | 101.08% | 103.93% | 88.93% |
| תשואה על הנכסים | -9.13% | -14.92% | -51.10% | -12.94% | 2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -903.25% | -442.50% | -413.57% | -31.72% | 5.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -87.53% | -88.29% | -154.66% | -23.09% | 7.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.74% | -35.48% | -97.78% | -18.38% | 3.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.26% | -16.75% | -69.22% | -20.96% | 3.38% |
| תשואת רווחים | -25.18% | -88.05% | -0.53% | -0.12% | 0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 87.26 | 103.02 | 49.86 | 58.69 | 55.05 |
| מחזור זכאים | 8.25 | 19.21 | 16.89 | 23.25 | 46.66 |
| מחזור מלאי | 5.02 | 4.94 | 5.45 | 5.83 | 5.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.45 | 16.77 | 11.42 | 10.38 | 11.91 |
| מחזור נכסים | 3.02 | 3.16 | 2.92 | 2.38 | 2.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.36 | -10.41 | -19.63 | 59.17 | 32.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.67 | 58.45 | 52.63 | 53.08 | 62.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.18 | 3.54 | 7.32 | 6.22 | 6.63 |
| ימי מלאי | 72.72 | 73.91 | 66.92 | 62.56 | 63.51 |
| ימי אשראי מספקים | 44.24 | 19.00 | 21.61 | 15.70 | 7.82 |
| מחזור תפעולי | 76.90 | 77.45 | 74.24 | 68.78 | 70.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.49 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.37 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.75 | -0.10 | 0.88 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.39 | 3.94 | 0.91 | 8.20 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.39 | 3.94 | 0.91 | 8.20 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.39 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.25% | 6.79% | -0.00% | 0.08% | 0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.73 | -1.10 | -188.55 | -863.22 | 5,849.73 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.05 | 33.08 | 46.99 | 49.56 |
| מכפיל הון | -20.93 | 5.03 | 781.73 | 273.81 | 335.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.54 | 14.72 | -38,278.99 | 1,232.51 | 18,341.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.55 | 10.98 | 4,017.75 | 1,082.25 | 3,515.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.01 | -1.07 | 1.45 | -56.74 |
| מחיר לשווי הוגן | -20.93 | 5.03 | 781.73 | 273.81 | 335.79 |
| מכפיל שווי חברה | -33.63 | -7.34 | -226.94 | -1,156.47 | 1,342.59 |
| שווי חברה | 52.84M | 43.67M | 10.49B | 16.73B | 21.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -33.63 | -7.34 | -226.94 | -1,156.47 | 1,342.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.15 | 33.19 | 47.09 | 49.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.46 | 42.44 | -38,406.80 | 1,235.21 | 18,382.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.82 | 31.67 | 4,031.16 | 1,084.62 | 3,522.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.85 | -2.40 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.52 | 1.08 | 0.02 | 0.10 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.08 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 91.45 | 100.83 | 0.51 | 0.59 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | -2.76 | -4.76 | -0.09 | -0.03 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.04 | 0.92 | 0.48 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.22 | 1.02 | 1.09 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.26 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.34 | -0.10 | -0.05 | -0.80 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD