לולוס פאשן לאונג' (LVLU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38M | 2.60M | 15.42M | 6.20M | 26.90M |
| רווח נקי | -13.71M | -55.29M | -19.33M | 3.73M | 2.05M |
| פחת והפחתות | 5.11M | 5.48M | 4.82M | 4.13M | 2.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 3.80M | -2.54M | 1.66M | -1.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.48M | 8.09M | 17.69M | 16.09M | 15.15M |
| שינוי בהון החוזר | 754.00K | 7.64M | 10.94M | -22.84M | 6.60M |
| יתרת לקוחות | 446.00K | 1.38M | 366.00K | 1.74M | -1.82M |
| מלאי | 1.59M | 1.44M | 8.49M | -21.01M | -5.28M |
| יתרת ספקים | -2.66M | 2.14M | 3.58M | 1.15M | -2.90M |
| הון חוזר אחר | 1.37M | 2.68M | -1.50M | -4.72M | 16.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.74M | 32.88M | 3.84M | 3.43M | 1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13M | -2.87M | -4.00M | -5.12M | -3.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -350.00K | -1.30M | -3.94M | -2.51M | -1.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.78M | -1.57M | -68.00K | -2.61M | -1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05M | 2.23M | -19.13M | -2.77M | -27.65M |
| פירעון חוב | 10.00K | 3.73M | -17.98M | -786.00K | -93.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 69.00K | 0 | 487.00K | 0 | 82.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -886.00K | -496.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -240.00K | -1.00M | -1.64M | -1.98M | -17.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.66M | 4.46M | 2.51M | 10.22M | 11.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.80M | 1.95M | -7.71M | -1.69M | -4.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.46M | 2.51M | 10.22M | 11.91M | 16.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.66M | 4.46M | 2.51M | 10.22M | 11.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03M | -273.00K | 13.54M | 1.19M | 23.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38M | 2.60M | 15.42M | 6.20M | 26.90M |
| הוצאות הוניות | -350.00K | -2.87M | -1.88M | -5.01M | -2.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD