Luxexperience (LUXE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -122.03M | -30.60M | 10.02M | -55.05M | -16.62M |
| רווח נקי | -156.10M | 552.30M | -24.91M | -18.57M | -32.60M |
| פחת והפחתות | 55.21M | 25.40M | 15.21M | 11.65M | 8.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.81M | 5.88M | 15.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 20.30M | 18.37M | 29.96M | 75.27M |
| שינוי בהון החוזר | -22.35M | 23.30M | 11.15M | -111.24M | -64.05M |
| יתרת לקוחות | 59.32M | -2.70M | -4.29M | 755.00K | -215.00K |
| מלאי | 8.41M | -6.60M | -10.37M | -130.12M | -77.92M |
| יתרת ספקים | -42.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -47.46M | 32.60M | 25.82M | 18.12M | 14.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.21M | -651.90M | -7.99M | 27.27M | -19.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.29M | 618.70M | -11.81M | -22.76M | -2.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.62M | -3.90M | -11.81M | -22.76M | -2.93M |
| רכישות, נטו | 11.38M | 622.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -124.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.85M | 100.00K | 0 | 2.00K | 40.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.26M | 100.00K | -13.28M | -5.44M | 86.93M |
| פירעון חוב | -9.93M | -10.10M | -7.93M | -4.06M | -187.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.45M | 0 | 0 | 0 | 283.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.79M | 10.20M | -5.35M | -1.38M | -8.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 309.14M | 603.60M | 15.11M | 30.14M | 76.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.30M | 300.00K | 44.99K | -122.00K | -21.35K |
| שינוי נטו במזומנים | -293.88M | 588.49M | -15.03M | -83.37M | 67.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 603.03M | 15.11M | 30.14M | 113.51M | 9.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 309.14M | 603.60M | 15.11M | 30.14M | 76.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -136.65M | -34.50M | -1.79M | -77.81M | -19.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -122.03M | -30.60M | 10.02M | -55.05M | -16.62M |
| הוצאות הוניות | -14.62M | -3.90M | -11.81M | -22.76M | -2.93M |
הנתונים מוצגים ב-EUR