לודה טכנולוג'י גרופ (LUD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | 5.46M | 3.33M | -1.00M | 1.37M |
| רווח נקי | 556.83K | -361.02K | 3.03M | 3.07M | 4.94M |
| פחת והפחתות | 601.86K | 480.61K | 470.12K | 433.38K | 478.58K |
| מס הכנסה נדחה | 145.94K | -265.47K | -186.30K | 50.22K | 305.51K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -964.75K | 4.89M | -943.57K | -5.31M | -363.59K |
| יתרת לקוחות | -867.76K | 6.97M | -1.31M | -9.51M | -1.83M |
| מלאי | 803.49K | 1.16M | -1.64M | -2.17M | -1.06M |
| יתרת ספקים | 314.32K | -1.93M | -44.50K | 5.93M | 2.57M |
| הון חוזר אחר | -1.21M | -1.31M | 2.05M | 430.96K | -48.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.05M | 709.53K | 960.03K | 761.17K | -3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.03M | -2.82M | -1.76M | -431.32K | -492.30K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -458.22K | -1.08M | -1.76M | -460.38K | -518.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.30M | 0 | 0 | 4.40K | 16.03K |
| פעילויות השקעה אחרות | 108.87K | -1.74M | -699.00 | 24.65K | 10.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.82M | -2.59M | 2.71M | 524.09K | 696.17K |
| פירעון חוב | -225.07K | 621.93K | 3.96M | 729.48K | 995.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.38M | -630.79K | 0 | -306.04K |
| פעילויות מימון אחרות | -565.94K | 170.48K | -625.60K | -205.39K | 6.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.77M | 8.33M | 8.40M | 4.28M | 5.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 359.10K | -113.84K | -165.16K | -423.60K | 106.29K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.56M | -62.75K | 4.12M | -1.33M | 1.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.33M | 8.40M | 4.28M | 5.61M | 3.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.77M | 8.33M | 8.40M | 4.28M | 5.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.17M | 4.38M | 1.57M | -1.46M | 850.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71M | 5.46M | 3.33M | -1.00M | 1.37M |
| הוצאות הוניות | -458.22K | -1.08M | -1.76M | -460.38K | -518.93K |
הנתונים מוצגים ב-USD