לרנינג טרי אינטרנשיונל (LTRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.56 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.72 | -0.72 | -19.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.33M | -20.33M | -19.25M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.18 | -0.18 | -0.30 |
| יחס חוב להון | -0.23 | -0.23 | -0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.63 | -1.63 | -2.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.16 | 2.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.99 | -16.99 | -17.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.14 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.54 | 9.21 | -1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.03% | 43.03% | 42.97% |
| שיעור EBIT | -2.52% | -2.52% | -1.27% |
| שיעור EBITDA | -0.45% | -0.37% | 1.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.54% | -2.54% | -1.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.99% | -2.99% | -2.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.20% | -3.20% | -3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.20% | -3.20% | -3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.91% | 106.91% | 128.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.09% | 118.09% | 175.24% |
| תשואה על הנכסים | -9.09% | -9.09% | -8.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.00% | 14.80% | 18.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.20% | 25.20% | 32.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 39.24% | 39.24% | 35.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.64% | -7.64% | -7.33% |
| תשואת רווחים | -30.53% | -12.98% | -5.39% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 7.26 | 7.26 | 7.17 |
| מחזור זכאים | 6.22 | 6.22 | 6.45 |
| מחזור מלאי | 22.44 | 22.44 | 14.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.02 | 10.02 | 9.52 |
| מחזור נכסים | 2.84 | 2.84 | 2.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.53 | -5.53 | -6.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.82 | 7.82 | 18.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.26 | 50.26 | 50.90 |
| ימי מלאי | 16.27 | 16.27 | 24.47 |
| ימי אשראי מספקים | 58.70 | 58.70 | 56.56 |
| מחזור תפעולי | 66.52 | 66.52 | 75.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.12 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.19 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.40 | -5.40 | -76.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.40 | -5.40 | -76.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.62 | -0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.19% | -11.98% | -8.23% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -3.19 | -7.71 | -18.56 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.25 | 0.56 |
| מכפיל הון | -0.48 | -1.14 | -3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.55 | -8.35 | -12.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.20 | -9.89 | -12.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.48 | -1.14 | -3.36 |
| מכפיל שווי חברה | -15.96 | -58.31 | 34.16 |
| שווי חברה | 4.58M | 13.70M | 38.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.96 | -58.31 | 34.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.21 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.41 | -7.21 | -11.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.85 | -8.54 | -11.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.05 | -1.05 | -0.89 |
| הון עצמי למניה | -1.05 | -1.05 | -0.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.07 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 4.86 | 4.86 | 5.34 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 1.29 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | 1.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.78 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD