לרנינג טרי אינטרנשיונל (LTRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -3.22M |
| רווח נקי | -2.06M | -2.14M |
| פחת והפחתות | 1.33M | 1.95M |
| מס הכנסה נדחה | -211.00K | -53.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 106.00K | 99.00K |
| שינוי בהון החוזר | -769.00K | -3.60M |
| יתרת לקוחות | 939.00K | -363.00K |
| מלאי | 1.03M | 463.00K |
| יתרת ספקים | -287.00K | 92.00K |
| הון חוזר אחר | -2.45M | -3.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.00K | 522.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -290.00K | -27.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -297.00K | -42.00K |
| רכישות, נטו | 7.00K | 15.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00K | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.50M | -88.00K |
| פירעון חוב | 1.71M | -88.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -204.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.73M | 5.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.00K | -123.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -348.00K | -3.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.08M | 8.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.73M | 5.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.90M | -3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -3.22M |
| הוצאות הוניות | -297.00K | -42.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD