לטיגו ביותרפיוטיקס (LTGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.56M |
| רווח נקי | -109.17M |
| פחת והפחתות | 249.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.73M |
| שינוי בהון החוזר | 2.52M |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | -1.96M |
| הון חוזר אחר | 4.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.00K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 149.50M |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 117.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 149.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 51.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.56M |
| הוצאות הוניות | -136.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD