אלטי סי פרופרטיז (LTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 1.63 | 4.29 | 2.42 | 16.21 |
| יחס מהיר | 0.41 | 1.63 | 4.29 | 2.37 | 15.93 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.28 | 0.05 | 0.06 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 2.64 | 0.65 | 0.30 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 2.64 | 0.87 | 0.35 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -731.07M | -815.88M | 95.15M | -92.60M | -190.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.79 | 0.71 | 1.01 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.92 | 1.86 | 2.11 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 2.27 | 0.93 | 0.50 | 5.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.69 | 3.59 | 2.29 | 1.91 | 3.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.53 | 0.45 | 0.67 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.79 | 19.04 | 16.57 | 22.74 | 20.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.28 | 4.21 | 3.94 | 4.95 | 4.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.64% | 75.13% | 93.84% | 93.27% | 91.16% |
| שיעור EBIT | 52.03% | 60.63% | 64.44% | 70.21% | 75.37% |
| שיעור EBITDA | 64.80% | 75.04% | 81.77% | 89.17% | 96.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.99% | 48.22% | 44.05% | 45.61% | 56.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.64% | 47.20% | 45.21% | 46.37% | 57.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.92% | 44.88% | 43.38% | 45.49% | 57.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.49% | 47.13% | 45.21% | 46.37% | 57.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.77% | 95.09% | 95.95% | 98.11% | 99.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.77% | 97.88% | 102.64% | 101.67% | 101.52% |
| תשואה על הנכסים | 6.22% | 5.72% | 5.10% | 4.84% | 6.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.28% | 10.97% | 9.48% | 10.18% | 12.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.61% | 6.30% | 5.80% | 5.98% | 6.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.86% | 6.14% | 5.32% | 4.98% | 6.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.24% | 5.74% | 5.10% | 4.84% | 6.04% |
| תשואת רווחים | 6.03% | 7.42% | 6.02% | 6.77% | 7.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.42 | 3.79 | 0.26 | 0.24 | 0.29 |
| מחזור זכאים | 33.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 19.30 | 0.72 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.47 | 0.79 | 0.37 | 0.37 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.18 | 96.39 | 1,415.58 | 2,004.76 | 1,489.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.17 | 96.39 | 1,396.66 | 1,498.87 | 1,237.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 18.91 | 505.89 | 252.43 |
| ימי אשראי מספקים | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 49.17 | 96.39 | 1,415.58 | 2,004.76 | 1,489.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.73 | 2.94 | 2.86 | 2.53 | 2.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.58 | 2.94 | 2.86 | 2.53 | 2.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 1.27 | 1.25 | 1.10 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 11.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.52 | 0.60 | 0.53 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.29% | 8.56% | 8.28% | 7.88% | 6.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.37 | 13.48 | 16.69 | 14.77 | 14.17 |
| מכפיל מכירות | 6.71 | 6.05 | 7.20 | 6.72 | 8.09 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.48 | 1.57 | 1.50 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -77.59 | 11.69 | 12.07 | 12.70 | 14.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.88 | 11.69 | 12.07 | 12.70 | 13.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.58 | -4.01 | -1.11 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.48 | 1.57 | 1.50 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 13.64 | 12.27 | 12.74 | 12.49 | 12.83 |
| שווי חברה | 3.07B | 2.42B | 2.19B | 2.20B | 2.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.64 | 12.27 | 12.74 | 12.49 | 12.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.84 | 9.21 | 10.42 | 11.14 | 12.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -102.15 | 17.80 | 17.47 | 21.04 | 22.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.73 | 17.80 | 17.47 | 21.04 | 20.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.75 | 25.00 | 24.07 | 22.20 | 21.31 |
| הון עצמי למניה | 24.46 | 23.25 | 21.96 | 21.35 | 20.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.71 | 5.69 | 4.80 | 4.78 | 4.39 |
| רווח נקי למניה | 2.61 | 2.55 | 2.08 | 2.17 | 2.51 |
| נטל מס | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.70 | 0.66 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.10 | 1.32 | 1.14 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD