לנדסטאר סיסטם (LSTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.75 | 1.96 | 2.00 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.75 | 1.96 | 2.00 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.57 | 0.77 | 0.71 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.39 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.32 | 0.43 | 0.58 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.64 | 3.97 | 4.70 | 6.40 | 4.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 415.24M | 376.06M | 479.00M | 534.82M | 394.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.06 | 1.86 | 1.83 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 2.72 | 2.82 | 4.03 | 5.10 | 3.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 96.05 | 170.74 | 0 | 0 | 157.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.14 | 3.87 | 4.60 | 3.69 | 8.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -1.33 | -1.16 | -0.88 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.40% | 13.10% | 20.17% | 21.28% | 20.29% |
| שיעור EBIT | 4.00% | 3.20% | 5.12% | 6.39% | 7.64% |
| שיעור EBITDA | 4.86% | 4.17% | 6.29% | 7.49% | 8.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.44% | 3.58% | 5.15% | 6.48% | 7.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.48% | 3.17% | 5.26% | 6.55% | 7.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.64% | 2.42% | 4.05% | 4.98% | 5.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.64% | 2.42% | 4.05% | 4.98% | 5.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.88% | 76.38% | 77.05% | 75.95% | 75.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.12% | 88.54% | 102.18% | 101.15% | 99.37% |
| תשואה על הנכסים | 7.56% | 7.03% | 10.81% | 14.67% | 22.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.87% | 14.45% | 20.15% | 26.87% | 48.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.85% | 18.09% | 21.83% | 30.55% | 54.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.68% | 12.67% | 15.54% | 21.50% | 35.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.71% | 7.18% | 11.06% | 15.03% | 22.79% |
| תשואת רווחים | 2.29% | 2.27% | 3.16% | 3.80% | 7.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 6.56 | 6.61 | 6.75 | 7.27 |
| מחזור זכאים | 8.99 | 11.15 | 10.06 | 10.56 | 11.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.70 | 18.15 | 15.53 | 18.58 | 23.62 |
| מחזור נכסים | 2.86 | 2.90 | 2.67 | 2.95 | 3.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.67 | 8.13 | 7.30 | 8.58 | 13.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.37 | 22.90 | 18.91 | 19.51 | 17.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.96 | 55.62 | 55.19 | 54.07 | 50.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.59 | 32.72 | 36.28 | 34.56 | 32.46 |
| מחזור תפעולי | 66.96 | 55.62 | 55.19 | 54.07 | 50.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.59 | 6.48 | 8.06 | 10.96 | 17.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.18 | 6.19 | 7.19 | 10.24 | 16.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.28 | 0.87 | 0.72 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.96 | 0.89 | 0.93 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.67 | 1.89 | 2.76 | 4.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.36 | 22.76 | 9.24 | 15.32 | 23.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.68 | 1.75 | 2.97 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.06% | 4.24% | 4.13% | 5.29% | 10.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.88 | 44.11 | 31.64 | 26.31 | 13.58 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.07 | 1.28 | 1.31 | 0.79 |
| מכפיל הון | 6.87 | 6.37 | 6.37 | 7.07 | 6.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.73 | 23.58 | 24.24 | 18.90 | 9.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.28 | 22.54 | 21.62 | 17.67 | 9.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.30 | -1.10 | -1.26 | -0.68 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.87 | 6.37 | 6.37 | 7.07 | 6.60 |
| מכפיל שווי חברה | 23.07 | 24.28 | 19.22 | 16.61 | 9.29 |
| שווי חברה | 5.59B | 4.81B | 5.84B | 6.61B | 5.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.07 | 24.28 | 19.22 | 16.61 | 9.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.01 | 1.21 | 1.24 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.84 | 22.35 | 22.86 | 17.96 | 9.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.46 | 21.37 | 20.39 | 16.79 | 9.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.65 | 21.94 | 26.21 | 26.22 | 23.55 |
| הון עצמי למניה | 24.66 | 22.92 | 27.36 | 27.39 | 24.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 146.85 | 136.64 | 136.02 | 147.92 | 207.08 |
| רווח נקי למניה | 3.88 | 3.31 | 5.51 | 7.36 | 11.99 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.99 | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.96 | 1.46 | 1.49 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD