ניתוח באמצעות AI של ליירד סופרפוד (LSF)
ליירד סופרפוד (LSF)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▼39.17% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, וכן מאינדיקטורים טכניים דוביים, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות תומכת במידה מתונה, בשל אישור מחדש של התחזית לשנת 2025, שיפור ב-EBITDA המתואם, ונזילות חזקה לצד היעדר חוב, אך שחיקת מרווחים ועלויות אינטגרציה נותרות סיכונים מרכזיים. הערכת השווי מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד מוצהרת.
גורמים חיוביים
התרחבות ההפצה הקמעונאית
הצבת מוצרי מלביני הקפה ומוצרי הקפה של ליירד סופרפוד בוולמארט, והרחבת מגוון מוצרי Navitas בטארגט, מרחיבות את ההפצה הקמעונאית הפיזית ומגדילות את הנוכחות על המדפים ברמה הארצית, ובכך תומכות בחשיפה גבוהה יותר לצרכנים ובפוטנציאל למכירות ברמת החנות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ליירד סופרפוד (LSF)
- שווי שוק
- $30.33M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 22.85K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.86
- צמיחת הכנסות
- 73.26%
- צמיחת רווח למניה
- -239.94%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 27
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ליירד סופרפוד מייצרת ומשווקת מוצרי מזון טבעיים פונקציונליים ומבוססי צמחים בארצות הברית החברה מספקת מלביני קפה באבקה ובנוזל ותוספי לחות והעשרת משקאות מוצרי מי קוקוס להידרציה תוספי פטריות לביצועים קפה תה ושוקו חם פונקציונליים אורגניים קלויים ואינסטנט חטיפי קציר ומוצרי מזון נוספים החברה מספקת את מוצריה באמצעות ערוצי המסחר האלקטרוני שלה לרבות ליירד סופרפוד קומ ופיקי בארס קומ וכן באמצעות פלטפורמות ומרקטפלייסים של צד שלישי החברה התאגדה בשנת 2015 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בבולדר קולורדו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
LSF מציגה התאוששות ברורה בהכנסות ושיפור משמעותי בשיעורי הרווחיות לעומת תקופת ההפסדים החריפה בשנים 2021–2023, אך הדוחות הכספיים עדיין משקפים חברה הנמצאת בתהליך מעבר: הרווחיות נותרת שלילית ותזרים המזומנים חזר להיחלש לאחר שיפור שנמשך שנה אחת. המאזן אינו ממונף במידה גבוהה, מה שמעניק זמן, אך תשואות שליליות וייצור מזומנים תנודתי משאירים את האיכות הכוללת בטווח הבינוני-נמוך, עד להתייצבות הרווחים ותזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NATR
LWAYLSF
HAIN
BYNDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026