ליירד סופרפוד (LSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79M | 865.50K | -10.77M | -14.31M | -22.10M |
| רווח נקי | -3.25M | -1.82M | -10.16M | -40.34M | -23.87M |
| פחת והפחתות | 253.72K | 270.27K | 306.18K | 1.12M | 981.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.88M | 1.64M | 1.09M | 631.23K | 4.04M |
| שינוי בהון החוזר | -3.12M | 45.11K | -3.63M | 4.37M | -3.81M |
| יתרת לקוחות | -2.13M | -719.45K | 306.12K | -303.19K | -384.00K |
| מלאי | -2.51M | -253.02K | -1.90M | 1.76M | -3.62M |
| יתרת ספקים | 956.82K | 513.07K | 570.09K | 191.50K | -474.52K |
| הון חוזר אחר | 562.19K | 504.50K | -2.61M | 2.72M | 672.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.45M | 732.50K | 1.63M | 19.91M | 560.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.46K | -24.78K | 690.31K | 8.97M | -12.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.46K | -24.78K | -144.02K | -1.15M | -2.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.03K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.51M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 834.33K | 1.61M | -143.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -331.68K | -33.38K | -27.42K | 102.27K | 576.25K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -331.68K | 0 | 0 | 9.46K | 795.41K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -70.93K | -27.42K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 37.55K | 0 | 92.80K | -219.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.32M | 8.51M | 7.71M | 17.81M | 23.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.19M | 807.35K | -10.10M | -5.24M | -34.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.51M | 7.71M | 17.81M | 23.05M | 57.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.32M | 8.51M | 7.71M | 17.81M | 23.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.86M | 840.73K | -10.91M | -15.47M | -24.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79M | 865.50K | -10.77M | -14.31M | -22.10M |
| הוצאות הוניות | -76.46K | -24.78K | -144.02K | -1.16M | -2.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD