לייק שור בנקורפ (LSBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 224.99 | 200.88 | 0.16 | 0.20 | 0.15 |
| יחס מהיר | 224.99 | 200.88 | 0.16 | 0.20 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 20.54 | 200.88 | 0.06 | 0.09 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78 | 24.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 631.78M | -521.40M | -503.19M | -521.84M | -533.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.29 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 5.14 | 7.63 | 8.40 | 8.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 0.66 | 0.41 | 0.60 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.99 | 0.75 | 0.43 | 0.66 | 2.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.51 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.37 | 1.75 | 3.15 | 5.63 | 5.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.41 | -6.83 | -3.46 | -2.63 | 3.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.01% | 70.93% | 67.82% | 77.04% | 89.34% |
| שיעור EBIT | 31.26% | 22.12% | 15.39% | 17.09% | 23.32% |
| שיעור EBITDA | 32.33% | 23.29% | 17.33% | 19.31% | 26.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.10% | 22.12% | 15.39% | 17.07% | 23.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.10% | 22.12% | 15.39% | 17.09% | 23.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.62% | 18.38% | 12.94% | 13.25% | 19.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.62% | 18.38% | 12.94% | 13.25% | 19.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.16% | 83.06% | 84.06% | 77.50% | 83.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.11% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.14% | 1.00% | 0.72% | 0.66% | 0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.78% | 5.13% | 5.49% | 5.59% | 7.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.39% | 1.20% | 5.21% | 4.63% | 5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.33% | 1.00% | 4.38% | 3.59% | 4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.14% | 1.00% | 0.72% | 0.66% | 0.82% |
| תשואת רווחים | 5.99% | 6.67% | 6.38% | 7.02% | 8.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.07 | 13.15 | 13.52 | 12.84 | 10.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.61 | 5.28 | 4.62 | 3.56 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | -0.19 | -0.08 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,178.88 | 27.75 | 27.00 | 28.44 | 34.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 5,178.88 | 27.75 | 27.00 | 28.44 | 34.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 5,178.88 | 27.75 | 27.00 | 28.44 | 34.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.43 | 1.08 | 0.33 | 0.78 | 1.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.41 | 1.00 | 0.33 | 0.73 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.93 | 1.00 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.86 | 5.07 | 2.32 | 15.87 | 4.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 94.79 | 14.28 | 0 | 15.87 | 20.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.02 | 0.24 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.20 | 0.07 | 0.17 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.15% | 6.82% | 3.24% | 8.47% | 10.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.71 | 15.27 | 15.62 | 14.24 | 12.44 |
| מכפיל מכירות | 3.63 | 2.76 | 2.03 | 1.89 | 2.41 |
| מכפיל הון | 0 | 0.77 | 0.86 | 0.80 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.99 | 14.66 | 30.83 | 11.80 | 9.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.12 | 13.63 | 30.83 | 11.06 | 8.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 0.32 | 2.38 | -0.93 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0.77 | 0.86 | 0.80 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 6.82 | 5.00 | 8.24 | 7.14 | 12.80 |
| שווי חברה | 89.26M | 46.10M | 54.44M | 50.15M | 98.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.82 | 5.00 | 8.24 | 7.14 | 12.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 1.17 | 1.43 | 1.38 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.50 | 6.20 | 21.71 | 8.63 | 12.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.41 | 5.76 | 21.71 | 8.08 | 12.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 98.66 | 19.04 | 11.77 | 10.87 | 10.19 |
| הון עצמי למניה | 0 | 19.04 | 11.80 | 10.87 | 10.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 5.44 | 5.32 | 5.00 | 4.59 | 3.70 |
| רווח נקי למניה | 1.12 | 0.98 | 0.65 | 0.61 | 0.72 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.10 | 0.51 | 1.29 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD