לייק שור בנקורפ (LSBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00M | 2.51M | 6.21M | 8.21M | 8.55M |
| רווח נקי | 7.27M | 4.93M | 4.82M | 5.71M | 6.19M |
| פחת והפחתות | 462.00K | 739.00K | 807.00K | 1.35M | 865.00K |
| מס הכנסה נדחה | -154.00K | 128.00K | 17.00K | -187.00K | 217.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 387.00K | 345.00K | 103.00K | 335.00K | 374.00K |
| שינוי בהון החוזר | -26.00K | -2.51M | 789.00K | 603.00K | -167.00K |
| יתרת לקוחות | -184.00K | 16.00K | -39.00K | -313.00K | 504.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 158.00K | -2.52M | 828.00K | 916.00K | -671.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.00K | -1.13M | -331.00K | 400.00K | 1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.13M | 21.12M | 19.52M | -57.20M | -5.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.56M | 0 | -391.00K | -406.00K | -627.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.14M | -29.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.32M | 3.20M | 13.70M | 7.51M | 18.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.89M | 17.91M | 6.21M | -58.17M | 6.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.28M | -44.22M | 18.37M | -8.95M | 21.80M |
| פירעון חוב | -10.35M | -25.09M | -2.38M | 15.53M | -7.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -51.00K | -20.00K | -58.00K | -85.00K | -2.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02M | -1.08M | 0 | -1.44M | -1.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -537.00K | -18.03M | 20.80M | -22.96M | 32.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.28M | 33.13M | 53.73M | 9.63M | 67.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.15M | -20.60M | 44.10M | -57.95M | 24.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.13M | 53.73M | 9.63M | 67.59M | 42.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.28M | 33.13M | 53.73M | 9.63M | 67.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.44M | 2.51M | 5.81M | 7.80M | 7.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00M | 2.51M | 6.21M | 8.21M | 8.55M |
| הוצאות הוניות | -560.00K | 0 | -391.00K | -406.00K | -627.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD