לרימר תרפיוטיקס (LRMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.20M | -70.76M | -33.46M | -27.57M | -42.11M |
| רווח נקי | -165.67M | -80.60M | -36.95M | -35.36M | -50.64M |
| פחת והפחתות | -1.35M | 318.00K | 311.00K | 318.00K | 326.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.00M | 8.80M | 7.62M | 6.62M | 5.47M |
| שינוי בהון החוזר | 47.10M | 6.18M | -2.51M | 1.67M | 2.75M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.79M | 1.14M | -403.00K | 26.00K | -974.00K |
| הון חוזר אחר | 44.31M | 5.03M | -2.11M | 1.64M | 3.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -281.00K | -5.45M | -1.93M | -820.00K | -15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 100.31M | -85.39M | 33.35M | -90.96M | 24.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.00K | -515.00K | -164.00K | -100.00K | -333.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 90.86K | -24.50K |
| רכישת השקעות | -83.60M | -227.87M | -101.23M | -133.61M | -8.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 184.00M | 143.00M | 134.75M | 42.75M | 32.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -90.86K | 24.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.09M | 161.88M | 30.00K | 75.26M | 19.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 65.09M | 161.81M | 30.00K | 75.26M | 19.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 77.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.02M | 33.82M | 26.75M | 28.16M | 71.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 52.19M | 5.74M | -76.00K | -43.27M | 1.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.82M | 28.09M | 26.83M | 71.44M | 69.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.02M | 33.82M | 26.75M | 28.16M | 71.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -113.29M | -71.28M | -33.62M | -27.67M | -42.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.20M | -70.76M | -33.46M | -27.57M | -42.11M |
| הוצאות הוניות | -91.00K | -515.00K | -164.00K | -100.00K | -333.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD