ניתוח באמצעות AI של לייטפאת׳ (LPTH)
לייטפאת׳ (NASDAQ:LPTH)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.00(▼39.30% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.09.2026
LPTH מקבלת הערכה של מצב מאוזן עד זהיר: תמונת רווחים חזקה מאוד, הכוללת צמיחה מהירה, התרחבות בשולי הרווח, EBITDA מתואם חיובי, וצבר הזמנות גדול הנתמך בעמדת מזומנים חזקה, מתקזזת מול רווחיות חלשה היסטורית, עקביות חלשה בתזרים המזומנים החופשי, וכן מומנטום טכני שלילי כיום, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי.
גורמים חיוביים
הכרה בחוזה בתחום הביטחון
חוזה אבטיפוס CLEAR של משרד המלחמה לפיתוח BlackDiamond מעלה את הפרופיל של לייטפאת׳ בקרב קבלני ביטחון גדולים, ועשוי להאיץ שיחות לשילוב בתכנון שיובילו להזמנות ייצור גדולות יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לייטפאת׳ (LPTH)
- שווי שוק
- $555.39M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.88M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.81
- צמיחת הכנסות
- 92.79%
- צמיחת רווח למניה
- -11.98%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 420
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לייטפאת׳ מתמחה בהנדסה בייצור ובהפצה של רכיבים אופטיים ומערכות משולבות המגוון המוצרי שלה כולל עדשות אספריות מזכוכית יצוקה בדיוק גבוה וכן עדשות אספריות לאינפרא אדום המיוצרות בתהליכי יציקה או עיבוד ביהלום לצד מגוון רכיבים אופטיים נוספים פתרונות אלה מהווים בסיס למכשירים המנהלים אור האופטיקה המתקדמת שלה משמשת במגוון תחומים כגון מנגנוני הגנה מכשור רפואי כלים תעשייתיים המשתמשים בלייזרים מאפייני בטיחות לרכב מערכות סריקת ברקוד אחסון נתונים אופטי רשתות תקשורת נתונים היברידיות של סיב וקואקס תקשורת מכונות יישומי ראייה ממוחשבת וטכנולוגיות חישה שונות החברה משווקת את מוצריה ישירות ללקוחות ברחבי צפון אמריקה אירופה ואסיה וכן נעזרת במפיצים ובקטלוגים כדי לשרת שווקים מקומיים ובינלאומיים לייטפאת׳ נוסדה בשנת 1985 ומשרדיה הראשיים נמצאים באורלנדו פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
LPTH מציגה שיעורי רווח גולמי סבירים ומאזן שאינו ממונף ביתר באופן עקבי, אך הסוגיה המרכזית נותרת הפסדים תפעוליים מתמשכים ותזרים מזומנים חופשי שלילי ברובו. הפרופיל הפיננסי משקף עסק שעדיין מחפש היקף פעילות יציב ומינוף עלויות: התאוששויות תקופתיות בהכנסות ותזרים מזומנים חיובי מזדמן מפעילות שוטפת טרם היתרגמו לרווחיות עקבית. הנתונים השנתיים האחרונים של 2026 נראים חריגים מאוד בהשוואה לשנים קודמות, דבר שמגביר את אי-הוודאות; בנטרול העיוות הזה, התמונה הבסיסית היא של הפסדים מתמשכים, צמיחה לא אחידה ושריפת מזומנים נמשכת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NOVT
GLW
MKSILPTH
COHR
OPTXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026