לייטפאת׳ (LPTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.23M | -8.33M | 521.04K | -2.81M | 1.46M |
| רווח נקי | -20.55M | -14.87M | -8.01M | -4.05M | -3.54M |
| פחת והפחתות | 5.04M | 4.15M | 4.05M | 3.17M | 3.62M |
| מס הכנסה נדחה | -121.01K | -221.98K | -121.80K | -73.02K | 545.02K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.86M | 1.04M | 1.02M | 1.31M | 825.25K |
| שינוי בהון החוזר | 5.99M | -447.78K | 3.14M | -3.25M | -285.11K |
| יתרת לקוחות | -5.58M | -2.63M | 1.50M | -1.43M | -425.55K |
| מלאי | -5.06M | -1.39M | 960.74K | -741.60K | 1.22M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 680.46K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.63M | 3.56M | 2.63K | -1.08M | -1.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.45M | 2.02M | 440.23K | 73.30K | 303.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.79M | -19.74M | -2.67M | -2.87M | -1.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.27M | -1.26M | -2.18M | -3.08M | -1.63M |
| רכישות, נטו | -7.00M | -18.49M | -847.14K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 475.00K | 10.65K | 364.71K | 209.17K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 111.02M | 29.30M | -1.47M | 7.46M | -636.17K |
| פירעון חוב | -5.71M | 6.27M | -2.31M | -1.78M | -626.66K |
| הנפקת מניות רגילות | 120.27M | 437.73K | 806.33K | 9.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.54M | 22.59M | 39.68K | 40.38K | -9.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.20M | 4.88M | 3.48M | 7.14M | 5.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 321.95K | 170.20K | -53.58K | -141.77K | -468.14K |
| שינוי נטו במזומנים | 88.33M | 1.40M | -3.66M | 1.64M | -1.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.88M | 3.48M | 7.14M | 5.51M | 6.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.20M | 4.88M | 3.48M | 7.14M | 5.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.49M | -9.59M | -1.66M | -5.89M | -162.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.23M | -8.33M | 521.04K | -2.81M | 1.46M |
| הוצאות הוניות | -6.27M | -1.26M | -2.18M | -3.08M | -1.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD