אל־פי־אל פייננשל הולדינגס (LPLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.42 | 1.62 | 1.60 | 1.58 |
| יחס מהיר | 2.46 | 2.42 | 1.62 | 1.60 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.28 | 0.23 | 0.13 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.27 | 1.83 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.55B | -4.33B | -3.57B | -2.61B | -1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.36 | 1.96 | 1.91 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.58 | 0.66 | 0.66 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.44 | 3.46 | 4.54 | 5.00 | 4.37 |
| יחס כיסוי חוב | 5.58 | 4.70 | 1.34 | 3.44 | 9.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.07 | 5.66 | 6.08 | 8.73 | 9.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 98.49 | 97.38 | 80.60 | 54.03 | 38.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 2.85 | 2.26 | 1.76 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.19% | 25.59% | 27.21% | 30.35% | 27.55% |
| שיעור EBIT | 9.99% | 9.14% | 13.46% | 16.23% | 14.39% |
| שיעור EBITDA | 13.58% | 12.85% | 17.04% | 19.75% | 17.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.70% | 13.45% | 13.46% | 16.23% | 14.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.95% | 6.77% | 11.25% | 14.37% | 12.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.13% | 5.08% | 8.55% | 10.61% | 9.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.13% | 5.08% | 8.55% | 10.61% | 9.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.84% | 75.08% | 76.00% | 73.80% | 76.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.98% | 50.31% | 83.55% | 88.55% | 89.80% |
| תשואה על הנכסים | 5.09% | 4.67% | 7.95% | 10.27% | 8.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.45% | 16.15% | 36.12% | 51.29% | 39.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.84% | 15.39% | 18.27% | 23.93% | 21.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.05% | 11.55% | 12.46% | 16.97% | 16.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.36% | 6.89% | 10.96% | 13.57% | 11.41% |
| תשואת רווחים | 3.95% | 3.07% | 4.34% | 6.10% | 4.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 2.95 | 3.18 | 3.51 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 18.06 | 0 | 3.45 | 2.40 | 1.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.49 | 12.05 | 9.32 | 9.79 | 9.85 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 4.36 | 5.22 | 4.76 | 4.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.20 | 123.73 | 8.84 | -48.09 | -90.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.41 | 123.73 | 114.77 | 103.90 | 102.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.21 | 0 | 105.92 | 151.99 | 192.78 |
| מחזור תפעולי | 103.41 | 123.73 | 114.77 | 103.90 | 102.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.69 | -5.38 | 3.72 | 6.67 | 24.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.19 | -12.63 | -3.81 | 1.42 | 20.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.49 | 7.25 | 7.53 | 5.25 | 3.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.81 | 2.35 | -1.03 | 0.21 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.48 | -0.64 | 0.43 | 1.03 | 5.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.55 | -0.74 | 0.49 | 1.27 | 6.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.20% | -3.53% | -1.17% | 0.63% | 9.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.33 | 32.56 | 23.04 | 16.40 | 20.40 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.65 | 1.97 | 1.74 | 2.01 |
| מכפיל הון | 4.43 | 5.26 | 8.32 | 8.41 | 7.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.81 | -28.29 | -85.61 | 159.92 | 10.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.93 | -66.43 | 87.88 | 34.11 | 8.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.75 | -1.44 | 11.03 | 0.53 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.43 | 5.26 | 8.32 | 8.41 | 7.96 |
| מכפיל שווי חברה | 11.21 | 15.72 | 13.82 | 10.57 | 12.69 |
| שווי חברה | 29.87B | 34.32B | 29.18B | 20.98B | 19.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.21 | 15.72 | 13.82 | 10.57 | 12.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 2.02 | 2.36 | 2.09 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.33 | -34.55 | -102.39 | 191.91 | 11.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.60 | -81.14 | 105.10 | 40.93 | 9.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.48 | -8.02 | -9.71 | -5.85 | 1.22 |
| הון עצמי למניה | 72.00 | 67.93 | 39.22 | 27.07 | 27.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 245.27 | 215.93 | 165.77 | 130.88 | 107.78 |
| רווח נקי למניה | 12.59 | 10.97 | 14.17 | 13.88 | 10.60 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.74 | 0.84 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.37 | -0.49 | 0.26 | 0.48 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD