Lotus Technology (LOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.24 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.12 | -0.33 | -0.28 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.34 | -0.22 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.24 | -0.93 | -0.58 | -0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.42B | -2.37B | -2.10B | -1.53B | -840.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.94 | 0.94 | 0.52 | 0.59 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.36 | -1.39 | -1.39 | -1.15 | -7.84 |
| יחס חוב להון | 3.80 | 3.56 | 3.55 | 7.83 | 1.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.25 | -0.40 | -0.26 | -0.24 | 2.30 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.44 | -1.48 | -2.68 | -1.93 | -18.81 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.24 | -0.99 | -1.01 | -1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.78 | -5.86 | -13.51 | -72.15 | -87.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.29 | 1.93 | 0.47 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.89 | 2.93 | 1.93 | 1.41 | 0.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.44 | -5.32 | -1.12 | -0.77 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.69% | 8.71% | 3.21% | 15.05% | -270.57% |
| שיעור EBIT | -50.87% | -74.54% | -113.20% | -108.83% | -7,489.06% |
| שיעור EBITDA | -45.44% | -63.99% | -104.93% | -100.29% | -7,193.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -52.76% | -71.55% | -85.07% | -108.38% | -7,776.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -59.80% | -86.36% | -119.50% | -110.33% | -7,578.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.34% | -89.43% | -119.46% | -109.28% | -7,571.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -61.93% | -89.43% | -119.28% | -110.49% | -7,577.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.25% | 103.56% | 99.97% | 99.05% | 99.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.35% | 120.70% | 140.47% | 101.79% | 97.45% |
| תשואה על הנכסים | -22.75% | -23.77% | -48.31% | -46.82% | -45.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.67% | 35.10% | 129.47% | 90.29% | 862.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 59.61% | 83.40% | 432.68% | 426.38% | -115.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -42.24% | -38.84% | -104.81% | -144.83% | -70.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.23% | -25.28% | -52.18% | -50.53% | -49.48% |
| תשואת רווחים | -156.78% | -50.77% | -47.41% | -10.15% | -9.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.69 | 3.44 | 3.50 | 6.85 | 1.10 |
| מחזור זכאים | 0.97 | 0.92 | 1.89 | 1.60 | 4.90 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 3.90 | 4.74 | 2.01 | 1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 2.29 | 2.21 | 1.29 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.27 | 0.40 | 0.43 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.43 | -0.36 | -0.80 | -1.38 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -232.67 | -195.66 | -11.29 | 6.48 | 489.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.44 | 106.16 | 104.40 | 53.27 | 330.43 |
| ימי מלאי | 98.01 | 93.48 | 76.93 | 181.35 | 233.88 |
| ימי אשראי מספקים | 378.13 | 395.30 | 192.63 | 228.14 | 74.54 |
| מחזור תפעולי | 145.46 | 199.63 | 181.34 | 234.62 | 564.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.51 | -1.32 | -0.57 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.64 | -1.40 | -0.89 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.32 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.24 | 1.07 | 1.55 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -4.20 | -14.80 | -1.81 | -2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -4.20 | -14.80 | -1.81 | -2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.18 | -0.71 | -0.41 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.64 | -0.92 | -0.57 | -36.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -45.20% | -38.89% | -8.22% | -6.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.65 | -1.96 | -2.10 | -9.85 | -10.09 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 1.76 | 2.52 | 10.76 | 764.24 |
| מכפיל הון | -0.21 | -0.69 | -2.73 | -8.89 | -87.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.21 | -2.57 | -12.17 | -15.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.74 | -2.75 | -18.89 | -20.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | -0.04 | -2.66 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.21 | -0.69 | -2.73 | -8.89 | -87.03 |
| מכפיל שווי חברה | -6.32 | -8.07 | -3.52 | -11.50 | -10.51 |
| שווי חברה | 2.00B | 2.68B | 3.41B | 7.83B | 7.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.32 | -8.07 | -3.52 | -11.50 | -10.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 5.16 | 3.69 | 11.53 | 755.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.49 | -3.77 | -13.04 | -14.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.03 | -4.02 | -20.24 | -20.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.24 | -2.23 | -1.60 | -1.40 | -0.30 |
| הון עצמי למניה | -2.05 | -2.04 | -1.32 | -1.22 | -0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.08 | 0.80 | 1.43 | 1.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -0.72 | -1.71 | -1.10 | -1.07 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.16 | 1.06 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.33 | 0.29 | 0.54 | 46.63 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.55 | 0.59 | 0.21 | 15.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 | 1.11 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.72 | 0.77 | 0.52 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD