Lotus Technology (LOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -333.91M | -848.52M | -386.93M | -351.58M | -126.51M |
| רווח נקי | -464.22M | -1.11B | -742.00M | -724.26M | -110.53M |
| פחת והפחתות | 54.74M | 76.49M | 54.96M | 12.79M | 2.06M |
| מס הכנסה נדחה | 687.00K | 0 | -126.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.27M | 31.93M | 0 | 10.63M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.73M | -172.27M | 264.22M | 342.07M | 464.52M |
| יתרת לקוחות | 95.46M | -156.07M | -47.29M | 3.20M | -89.00K |
| מלאי | 81.24M | 69.68M | -235.38M | -21.64M | -1.96M |
| יתרת ספקים | 42.04M | 120.01M | 356.84M | 7.56M | 0 |
| הון חוזר אחר | -204.00M | -205.89M | 190.05M | 352.95M | 466.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.88M | 322.62M | 36.02M | 7.19M | -482.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 277.56M | -579.44M | -197.99M | -149.34M | 244.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.43M | -57.34M | -213.71M | -133.41M | -34.59M |
| רכישות, נטו | -371.00K | 6.37M | 0 | 1.22M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -548.15M | -38.25M | -304.56M | -286.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 386.52M | 247.06M | 37.43M | 289.72M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.15M | -227.39M | 16.56M | -2.31M | 565.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 128.45M | 1.46B | 284.71M | 758.34M | 364.85M |
| פירעון חוב | 623.08M | 719.92M | 255.81M | 414.90M | 148.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.30M | 1.19B | 26.14M | 76.15M | 213.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -512.93M | -446.62M | 2.76M | 267.29M | 4.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 550.28M | 484.94M | 427.14M | 739.53M | 531.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.77M | 26.24M | -12.19M | -49.22M | 2.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 65.34M | 57.80M | -312.40M | 208.08M | 485.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 484.94M | 427.14M | 739.53M | 531.45M | 45.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 550.28M | 484.94M | 427.14M | 739.53M | 531.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -413.34M | -905.86M | -600.65M | -484.99M | -161.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -333.91M | -848.52M | -386.93M | -351.58M | -126.51M |
| הוצאות הוניות | -79.43M | -57.34M | -213.71M | -133.41M | -34.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD