לומה נגרה (LOMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 1.44 | 1.02 | 1.09 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.48 | 0.27 | 0.44 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.11 | 0.47 | 0.72 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.29 | 0.24 | 1.24 | 2.28 | 6.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -390.25B | -387.41B | -341.81B | -472.34B | -145.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.24 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.51 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.34 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.27 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.78 | 1.78 | 2.17 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.56 | 0.95 | 1.73 | 1.05 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.41 | 1.41 | 1.82 | 1.00 | 4.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.48 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,117.32 | 3,163.40 | 1,993.88 | 3,996.48 | 931.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 1.38 | 0.45 | 1.30 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.53% | 21.81% | 26.74% | 25.09% | 27.00% |
| שיעור EBIT | 14.04% | 11.24% | 44.04% | 19.01% | 11.75% |
| שיעור EBITDA | 21.89% | 21.32% | 53.00% | 26.63% | 20.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.12% | 9.63% | 15.22% | 14.82% | 17.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.35% | 4.41% | 35.69% | 4.13% | 7.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.19% | 2.78% | 22.00% | 2.44% | 1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.05% | 2.69% | 21.97% | 2.29% | 1.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.14% | 63.12% | 61.63% | 59.16% | 17.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.59% | 45.77% | 234.57% | 27.84% | 43.62% |
| תשואה על הנכסים | 2.11% | 1.45% | 10.92% | 1.61% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.06% | 2.58% | 19.39% | 3.50% | 3.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.13% | 5.98% | 9.33% | 12.00% | 34.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.44% | 3.36% | 5.27% | 6.21% | 5.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.12% | 1.46% | 10.95% | 1.62% | 2.09% |
| תשואת רווחים | 2.62% | 1.25% | 10.73% | 3.35% | 9.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.73 | 8.66 | 11.72 | 10.69 | 22.80 |
| מחזור זכאים | 6.52 | 6.54 | 7.10 | 7.56 | 18.42 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.63 | 2.54 | 4.13 | 11.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.72 | 0.66 | 0.87 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.52 | 0.50 | 0.66 | 1.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.37 | 14.20 | 49.71 | 102.08 | 6,606.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.27 | 125.29 | 123.50 | 74.14 | 28.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.21 | 42.16 | 31.14 | 34.14 | 16.01 |
| ימי מלאי | 180.07 | 138.94 | 143.78 | 88.28 | 32.28 |
| ימי אשראי מספקים | 56.00 | 55.81 | 51.42 | 48.27 | 19.82 |
| מחזור תפעולי | 234.27 | 181.10 | 174.92 | 122.41 | 48.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 952.00 | 279.61 | 1,069.62 | 1,586.58 | 1,816.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 470.55 | -348.74 | 437.25 | 901.36 | 1,219.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 481.46 | 628.35 | 632.37 | 685.21 | 597.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | -1.25 | 0.41 | 0.57 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 0.44 | 1.69 | 0.69 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | 0.44 | 1.69 | 2.32 | 3.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.11 | 0.72 | 0.56 | 3.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.03 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.10% | -1.86% | 3.56% | 15.73% | 100.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.26 | 80.94 | 1.87 | 29.81 | 10.78 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 2.22 | 2.05 | 0.73 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.36 | 2.05 | 1.81 | 1.04 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.25 | -53.88 | 28.13 | 6.36 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.93 | 67.20 | 11.50 | 3.61 | 0.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.31 | -0.84 | 0.00 | 0.42 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 2.05 | 1.81 | 1.04 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 10.59 | 11.78 | 4.32 | 4.03 | 1.01 |
| שווי חברה | 2.06T | 2.48T | 1.60T | 987.62B | 207.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.59 | 11.78 | 4.32 | 4.03 | 1.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 2.51 | 2.29 | 1.07 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.64 | -61.05 | 31.38 | 9.39 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.60 | 76.14 | 12.83 | 5.33 | 0.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,006.67 | 9,095.90 | 6,771.29 | 5,454.36 | 3,069.17 |
| הון עצמי למניה | 11,134.19 | 9,149.34 | 6,803.98 | 5,490.21 | 3,079.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.84 |
| הכנסות למניה | 7,644.06 | 8,473.98 | 5,996.39 | 7,877.09 | 8,407.34 |
| רווח נקי למניה | 396.64 | 235.66 | 1,319.12 | 192.28 | 112.30 |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.18 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.39 | 0.81 | 0.22 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.43 | 1.19 | 0.81 | 8.78 | 17.36 |
הנתונים מוצגים ב-ARS