לומה נגרה (LOMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.60B | 124.72B | 185.16B | 212.68B | 91.29B |
| רווח נקי | 27.48B | 153.63B | 21.08B | 12.25B | 38.48B |
| פחת והפחתות | 99.64B | 62.63B | 70.10B | 90.04B | 36.15B |
| מס הכנסה נדחה | -5.79B | 95.93B | 16.85B | 62.36B | 60.46B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 682.96M | 862.19M | 429.52M | 241.86M |
| שינוי בהון החוזר | -24.94B | -15.78B | 30.15B | 38.65B | -1.14B |
| יתרת לקוחות | -65.38B | -16.94B | -64.98B | -70.01B | -13.33B |
| מלאי | -16.25B | -46.09B | -31.74B | -21.47B | 1.75B |
| יתרת ספקים | 21.26B | 54.60B | 98.46B | 75.71B | 4.90B |
| הון חוזר אחר | 35.42B | -7.35B | 28.41B | 54.42B | 5.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.79B | -172.37B | 46.12B | 8.94B | -42.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.72B | -72.89B | -78.01B | -31.99B | -53.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.73B | -73.05B | -78.51B | -69.19B | -43.00B |
| רכישות, נטו | 4.03B | 0 | 1.41B | 630.86M | 2.81B |
| רכישת השקעות | -58.30B | 0 | 0 | 0 | -25.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.10B | 0 | 0 | 16.24B | 11.62B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.81B | 153.95M | -918.30M | 20.33B | 566.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.52B | -48.27B | -89.47B | -168.05B | -53.14B |
| פירעון חוב | 71.23B | 13.92B | 218.05B | 24.26B | -35.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -594.83M | 0 | -12.19B | -14.48B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.50M | 0 | -189.12B | -147.87B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.71B | -61.59B | -118.41B | -32.25B | -3.46B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.76B | 8.55B | 14.66B | 33.30B | 20.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.87B | -9.67B | -36.32B | -23.00B | -4.51B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.47B | -6.11B | -18.64B | -10.36B | -20.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.22B | 14.66B | 33.30B | 43.67B | 40.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.76B | 8.55B | 14.66B | 33.30B | 20.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.66B | 50.98B | 105.20B | 142.78B | 47.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.60B | 124.72B | 185.16B | 212.68B | 91.29B |
| הוצאות הוניות | -73.27B | -73.73B | -79.97B | -69.90B | -43.62B |
הנתונים מוצגים ב-ARS